華寶安宜六個月持有債券A(華寶安宜六個月持有期債券A)基金凈值查詢(015069)

今天最新凈值 1.1054 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.1055 0.0001 0.0132%

累計凈值：1.1054
成立日期：2022-05-26
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.5246億
最近資產：0.55億
基金公司：華寶基金
基金經理：李棟梁

近半年華寶安宜六個月持有債券A|華寶安宜六個月持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,華寶安宜六個月持有債券A(015069)基金累計收益率3.74%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1055	1.1055	1.1054	1.1054	0.0001	0.01%
2025-05-22	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1054	1.1054	1.1056	1.1056	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1056	1.1056	1.1058	1.1058	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1058	1.1058	1.1055	1.1055	0.0003	0.03%
2025-05-19	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1055	1.1055	1.1051	1.1051	0.0004	0.04%
2025-05-16	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1051	1.1051	1.1054	1.1054	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1054	1.1054	1.1054	1.1054	0.0000	0.00%
2025-05-14	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1054	1.1054	1.1070	1.1070	-0.0016	-0.14%
2025-05-13	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1070	1.1070	1.1077	1.1077	-0.0007	-0.06%
2025-05-12	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1077	1.1077	1.1078	1.1078	-0.0001	-0.01%

2025-05-09	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1078	1.1078	1.1080	1.1080	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1080	1.1080	1.1065	1.1065	0.0015	0.14%
2025-05-07	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1065	1.1065	1.1080	1.1080	-0.0015	-0.14%
2025-05-06	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1080	1.1080	1.1063	1.1063	0.0017	0.15%
2025-04-30	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
2025-04-29	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1063	1.1063	1.1048	1.1048	0.0015	0.14%
2025-04-28	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1048	1.1048	1.1043	1.1043	0.0005	0.05%
2025-04-25	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1043	1.1043	1.1037	1.1037	0.0006	0.05%
2025-04-24	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1037	1.1037	1.1041	1.1041	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1041	1.1041	1.1053	1.1053	-0.0012	-0.11%
2025-04-22	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1053	1.1053	1.1043	1.1043	0.0010	0.09%
2025-04-21	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1043	1.1043	1.1048	1.1048	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1048	1.1048	1.1045	1.1045	0.0003	0.03%
2025-04-17	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1045	1.1045	1.1057	1.1057	-0.0012	-0.11%
2025-04-16	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1057	1.1057	1.1048	1.1048	0.0009	0.08%

2025-04-15	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1048	1.1048	1.1050	1.1050	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1050	1.1050	1.1048	1.1048	0.0002	0.02%
2025-04-11	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1048	1.1048	1.1055	1.1055	-0.0007	-0.06%
2025-04-10	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1055	1.1055	1.1056	1.1056	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1056	1.1056	1.1046	1.1046	0.0010	0.09%
2025-04-08	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1046	1.1046	1.1075	1.1075	-0.0029	-0.26%
2025-04-07	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1075	1.1075	1.1072	1.1072	0.0003	0.03%
2025-04-03	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1072	1.1072	1.1044	1.1044	0.0028	0.25%
2025-04-02	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1044	1.1044	1.1023	1.1023	0.0021	0.19%
2025-04-01	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1023	1.1023	1.1021	1.1021	0.0002	0.02%
2025-03-31	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1021	1.1021	1.1039	1.1039	-0.0018	-0.16%
2025-03-28	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1039	1.1039	1.1050	1.1050	-0.0011	-0.10%
2025-03-27	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1050	1.1050	1.1044	1.1044	0.0006	0.05%
2025-03-26	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1044	1.1044	1.1025	1.1025	0.0019	0.17%
2025-03-25	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1025	1.1025	1.1001	1.1001	0.0024	0.22%
2025-03-24	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1001	1.1001	1.1001	1.1001	0.0000	0.00%
2025-03-21	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1001	1.1001	1.1009	1.1009	-0.0008	-0.07%
2025-03-20	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1009	1.1009	1.0987	1.0987	0.0022	0.20%
2025-03-19	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0987	1.0987	1.0990	1.0990	-0.0003	-0.03%
2025-03-18	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0990	1.0990	1.0995	1.0995	-0.0005	-0.05%
2025-03-17	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0995	1.0995	1.1018	1.1018	-0.0023	-0.21%
2025-03-14	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1018	1.1018	1.1025	1.1025	-0.0007	-0.06%
2025-03-13	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1025	1.1025	1.1028	1.1028	-0.0003	-0.03%
2025-03-12	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1028	1.1028	1.1012	1.1012	0.0016	0.15%
2025-03-11	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1012	1.1012	1.1037	1.1037	-0.0025	-0.23%
2025-03-10	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1037	1.1037	1.1045	1.1045	-0.0008	-0.07%
2025-03-07	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1045	1.1045	1.1066	1.1066	-0.0021	-0.19%
2025-03-06	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1066	1.1066	1.1068	1.1068	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1068	1.1068	1.1059	1.1059	0.0009	0.08%
2025-03-04	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1059	1.1059	1.1060	1.1060	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1060	1.1060	1.1056	1.1056	0.0004	0.04%
2025-02-28	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1056	1.1056	1.1053	1.1053	0.0003	0.03%
2025-02-27	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1053	1.1053	1.1059	1.1059	-0.0006	-0.05%
2025-02-26	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1059	1.1059	1.1055	1.1055	0.0004	0.04%
2025-02-25	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1055	1.1055	1.1053	1.1053	0.0002	0.02%
2025-02-24	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1053	1.1053	1.1078	1.1078	-0.0025	-0.23%
2025-02-21	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1078	1.1078	1.1065	1.1065	0.0013	0.12%
2025-02-20	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1065	1.1065	1.1070	1.1070	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1070	1.1070	1.1062	1.1062	0.0008	0.07%
2025-02-18	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1062	1.1062	1.1074	1.1074	-0.0012	-0.11%
2025-02-17	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1074	1.1074	1.1082	1.1082	-0.0008	-0.07%
2025-02-14	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1082	1.1082	1.1090	1.1090	-0.0008	-0.07%
2025-02-13	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1090	1.1090	1.1091	1.1091	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1091	1.1091	1.1092	1.1092	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1092	1.1092	1.1100	1.1100	-0.0008	-0.07%
2025-02-10	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1100	1.1100	1.1097	1.1097	0.0003	0.03%
2025-02-07	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1097	1.1097	1.1096	1.1096	0.0001	0.01%
2025-02-06	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1096	1.1096	1.1050	1.1050	0.0046	0.42%
2025-02-05	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1050	1.1050	1.1018	1.1018	0.0032	0.29%
2025-01-27	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1018	1.1018	1.1036	1.1036	-0.0018	-0.16%
2025-01-22	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.1030	1.1030	1.1027	1.1027	0.0003	0.03%
2025-01-14	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0953	1.0953	1.0907	1.0907	0.0046	0.42%
2025-01-13	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0907	1.0907	1.0913	1.0913	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0913	1.0913	1.0899	1.0899	0.0014	0.13%
2025-01-09	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0899	1.0899	1.0874	1.0874	0.0025	0.23%
2025-01-08	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0874	1.0874	1.0868	1.0868	0.0006	0.06%
2025-01-07	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0868	1.0868	1.0844	1.0844	0.0024	0.22%
2025-01-06	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0844	1.0844	1.0846	1.0846	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0846	1.0846	1.0853	1.0853	-0.0007	-0.06%
2025-01-02	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0853	1.0853	1.0855	1.0855	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0855	1.0855	1.0869	1.0869	-0.0014	-0.13%
2024-12-26	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0859	1.0859	1.0845	1.0845	0.0014	0.13%
2024-12-25	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0845	1.0845	1.0855	1.0855	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0855	1.0855	1.0844	1.0844	0.0011	0.10%
2024-12-23	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0844	1.0844	1.0851	1.0851	-0.0007	-0.06%
2024-12-20	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0851	1.0851	1.0824	1.0824	0.0027	0.25%
2024-12-19	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2024-12-18	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0824	1.0824	1.0816	1.0816	0.0008	0.07%
2024-12-17	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0816	1.0816	1.0824	1.0824	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0824	1.0824	1.0840	1.0840	-0.0016	-0.15%
2024-12-13	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0840	1.0840	1.0842	1.0842	-0.0002	-0.02%
2024-12-12	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0842	1.0842	1.0818	1.0818	0.0024	0.22%
2024-12-11	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0818	1.0818	1.0804	1.0804	0.0014	0.13%
2024-12-10	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0804	1.0804	1.0757	1.0757	0.0047	0.44%
2024-12-09	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0757	1.0757	1.0753	1.0753	0.0004	0.04%
2024-12-06	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0753	1.0753	1.0753	1.0753	0.0000	0.00%
2024-12-05	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0753	1.0753	1.0746	1.0746	0.0007	0.07%
2024-12-04	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0746	1.0746	1.0735	1.0735	0.0011	0.10%
2024-12-03	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0735	1.0735	1.0746	1.0746	-0.0011	-0.10%
2024-12-02	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0746	1.0746	1.0712	1.0712	0.0034	0.32%
2024-11-29	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0712	1.0712	1.0695	1.0695	0.0017	0.16%
2024-11-28	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0695	1.0695	1.0689	1.0689	0.0006	0.06%
2024-11-27	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0689	1.0689	1.0685	1.0685	0.0004	0.04%
2024-11-26	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0685	1.0685	1.0688	1.0688	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	015069	華寶安宜六個月持有債券A	1.0688	1.0688	1.0679	1.0679	0.0009	0.08%

標簽云

華寶基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)療ETF	0.3252	0.56%
華寶新興消費混合A	0.9330	0.45%
華寶新興消費混合C	0.9170	0.45%
港股互聯(lián)網ETF	1.0371	0.16%
港股通紅利ETF	1.0333	0.07%
華寶標普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A	1.0749	0.06%
有色龍頭ETF	1.1232	0.06%
華寶標普港股通低波紅利ETF聯(lián)接C	1.0738	0.05%
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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華寶安宜六個月持有債券A(華寶安宜六個月持有期債券A)基金凈值查詢(015069)