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華寶安宜六個月持有債券A(華寶安宜六個月持有期債券A)基金凈值查詢(015069)

今天最新凈值 1.1056 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1055 0.0001 0.0132%
  • 累計凈值：1.1056
  • 成立日期：2022-05-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5246億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：李棟梁
近一周華寶安宜六個月持有債券A|華寶安宜六個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶安宜六個月持有債券A(015069)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015069 華寶安宜六個月持有債券A 1.1054 1.1054 1.1056 1.1056 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 015069 華寶安宜六個月持有債券A 1.1056 1.1056 1.1058 1.1058 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015069 華寶安宜六個月持有債券A 1.1058 1.1058 1.1055 1.1055 0.0003 0.03%
2025-05-19 015069 華寶安宜六個月持有債券A 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2025-05-16 015069 華寶安宜六個月持有債券A 1.1051 1.1051 1.1054 1.1054 -0.0003 -0.03%
華寶基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶新興消費混合A 0.9330 0.45%
華寶新興消費混合C 0.9170 0.45%
有色龍頭ETF 1.1232 0.06%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
華寶中短債債券A 1.1976 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶豐高等級債券A 1.0523 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%