華寶安宜六個月持有債券A(華寶安宜六個月持有期債券A)基金凈值查詢(015069)
今天最新凈值
1.1054
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1055
0.0001 0.0132%
- 累計凈值：1.1054
- 成立日期：2022-05-26
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5246億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：李棟梁
近一月華寶安宜六個月持有債券A|華寶安宜六個月持有期債券A基金凈值查詢
近一月,華寶安宜六個月持有債券A(015069)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
015069 |
華寶安宜六個月持有債券A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0004 |
-0.04% |
