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華夏逸享健康混合C基金凈值查詢(015066)

今天最新凈值 0.9894 0.0193 1.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9798 -0.0077 -0.7797%
  • 累計(jì)凈值：0.9894
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0110億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王澤實(shí)
今年以來華夏逸享健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏逸享健康混合C(015066)基金累計(jì)收益率12.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015066 華夏逸享健康混合C 0.9875 0.9875 0.9894 0.9894 -0.0019 -0.19%
2025-05-21 015066 華夏逸享健康混合C 0.9894 0.9894 0.9701 0.9701 0.0193 1.99%
2025-05-20 015066 華夏逸享健康混合C 0.9701 0.9701 0.9315 0.9315 0.0386 4.14%
2025-05-19 015066 華夏逸享健康混合C 0.9315 0.9315 0.9265 0.9265 0.0050 0.54%
2025-05-16 015066 華夏逸享健康混合C 0.9265 0.9265 0.9165 0.9165 0.0100 1.09%
2025-05-15 015066 華夏逸享健康混合C 0.9165 0.9165 0.9146 0.9146 0.0019 0.21%
2025-05-14 015066 華夏逸享健康混合C 0.9146 0.9146 0.9165 0.9165 -0.0019 -0.21%
2025-05-13 015066 華夏逸享健康混合C 0.9165 0.9165 0.9060 0.9060 0.0105 1.16%
2025-05-12 015066 華夏逸享健康混合C 0.9060 0.9060 0.9320 0.9320 -0.0260 -2.79%
2025-05-09 015066 華夏逸享健康混合C 0.9320 0.9320 0.9274 0.9274 0.0046 0.50%
2025-05-08 015066 華夏逸享健康混合C 0.9274 0.9274 0.9306 0.9306 -0.0032 -0.34%
2025-05-07 015066 華夏逸享健康混合C 0.9306 0.9306 0.9526 0.9526 -0.0220 -2.31%
2025-05-06 015066 華夏逸享健康混合C 0.9526 0.9526 0.9529 0.9529 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 015066 華夏逸享健康混合C 0.9529 0.9529 0.9385 0.9385 0.0144 1.53%
2025-04-29 015066 華夏逸享健康混合C 0.9385 0.9385 0.9343 0.9343 0.0042 0.45%
2025-04-28 015066 華夏逸享健康混合C 0.9343 0.9343 0.9405 0.9405 -0.0062 -0.66%
2025-04-25 015066 華夏逸享健康混合C 0.9405 0.9405 0.9592 0.9592 -0.0187 -1.95%
2025-04-24 015066 華夏逸享健康混合C 0.9592 0.9592 0.9431 0.9431 0.0161 1.71%
2025-04-23 015066 華夏逸享健康混合C 0.9431 0.9431 0.9666 0.9666 -0.0235 -2.43%
2025-04-22 015066 華夏逸享健康混合C 0.9666 0.9666 0.9408 0.9408 0.0258 2.74%
2025-04-21 015066 華夏逸享健康混合C 0.9408 0.9408 0.9171 0.9171 0.0237 2.58%
2025-04-18 015066 華夏逸享健康混合C 0.9171 0.9171 0.9185 0.9185 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 015066 華夏逸享健康混合C 0.9185 0.9185 0.9222 0.9222 -0.0037 -0.40%
2025-04-16 015066 華夏逸享健康混合C 0.9222 0.9222 0.9351 0.9351 -0.0129 -1.38%
2025-04-15 015066 華夏逸享健康混合C 0.9351 0.9351 0.9402 0.9402 -0.0051 -0.54%
2025-04-14 015066 華夏逸享健康混合C 0.9402 0.9402 0.9280 0.9280 0.0122 1.31%
2025-04-11 015066 華夏逸享健康混合C 0.9280 0.9280 0.9127 0.9127 0.0153 1.68%
2025-04-10 015066 華夏逸享健康混合C 0.9127 0.9127 0.8841 0.8841 0.0286 3.23%
2025-04-09 015066 華夏逸享健康混合C 0.8841 0.8841 0.8834 0.8834 0.0007 0.08%
2025-04-08 015066 華夏逸享健康混合C 0.8834 0.8834 0.8731 0.8731 0.0103 1.18%
2025-04-07 015066 華夏逸享健康混合C 0.8731 0.8731 0.9681 0.9681 -0.0950 -9.81%
2025-04-03 015066 華夏逸享健康混合C 0.9681 0.9681 0.9707 0.9707 -0.0026 -0.27%
2025-04-02 015066 華夏逸享健康混合C 0.9707 0.9707 0.9680 0.9680 0.0027 0.28%
2025-04-01 015066 華夏逸享健康混合C 0.9680 0.9680 0.9254 0.9254 0.0426 4.60%
2025-03-31 015066 華夏逸享健康混合C 0.9254 0.9254 0.9292 0.9292 -0.0038 -0.41%
2025-03-28 015066 華夏逸享健康混合C 0.9292 0.9292 0.9225 0.9225 0.0067 0.73%
2025-03-27 015066 華夏逸享健康混合C 0.9225 0.9225 0.8795 0.8795 0.0430 4.89%
2025-03-26 015066 華夏逸享健康混合C 0.8795 0.8795 0.8791 0.8791 0.0004 0.05%
2025-03-25 015066 華夏逸享健康混合C 0.8791 0.8791 0.8856 0.8856 -0.0065 -0.73%
2025-03-24 015066 華夏逸享健康混合C 0.8856 0.8856 0.8941 0.8941 -0.0085 -0.95%
2025-03-21 015066 華夏逸享健康混合C 0.8941 0.8941 0.9176 0.9176 -0.0235 -2.56%
2025-03-20 015066 華夏逸享健康混合C 0.9176 0.9176 0.9202 0.9202 -0.0026 -0.28%
2025-03-19 015066 華夏逸享健康混合C 0.9202 0.9202 0.9151 0.9151 0.0051 0.56%
2025-03-18 015066 華夏逸享健康混合C 0.9151 0.9151 0.9023 0.9023 0.0128 1.42%
2025-03-17 015066 華夏逸享健康混合C 0.9023 0.9023 0.9028 0.9028 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 015066 華夏逸享健康混合C 0.9028 0.9028 0.8870 0.8870 0.0158 1.78%
2025-03-13 015066 華夏逸享健康混合C 0.8870 0.8870 0.8906 0.8906 -0.0036 -0.40%
2025-03-12 015066 華夏逸享健康混合C 0.8906 0.8906 0.9049 0.9049 -0.0143 -1.58%
2025-03-11 015066 華夏逸享健康混合C 0.9049 0.9049 0.9073 0.9073 -0.0024 -0.26%
2025-03-10 015066 華夏逸享健康混合C 0.9073 0.9073 0.9076 0.9076 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015066 華夏逸享健康混合C 0.9076 0.9076 0.9176 0.9176 -0.0100 -1.09%
2025-03-06 015066 華夏逸享健康混合C 0.9176 0.9176 0.8999 0.8999 0.0177 1.97%
2025-03-05 015066 華夏逸享健康混合C 0.8999 0.8999 0.8960 0.8960 0.0039 0.44%
2025-03-04 015066 華夏逸享健康混合C 0.8960 0.8960 0.8886 0.8886 0.0074 0.83%
2025-03-03 015066 華夏逸享健康混合C 0.8886 0.8886 0.8855 0.8855 0.0031 0.35%
2025-02-28 015066 華夏逸享健康混合C 0.8855 0.8855 0.9058 0.9058 -0.0203 -2.24%
2025-02-27 015066 華夏逸享健康混合C 0.9058 0.9058 0.8910 0.8910 0.0148 1.66%
2025-02-26 015066 華夏逸享健康混合C 0.8910 0.8910 0.8662 0.8662 0.0248 2.86%
2025-02-25 015066 華夏逸享健康混合C 0.8662 0.8662 0.8724 0.8724 -0.0062 -0.71%
2025-02-24 015066 華夏逸享健康混合C 0.8724 0.8724 0.8840 0.8840 -0.0116 -1.31%
2025-02-21 015066 華夏逸享健康混合C 0.8840 0.8840 0.8567 0.8567 0.0273 3.19%
2025-02-20 015066 華夏逸享健康混合C 0.8567 0.8567 0.8402 0.8402 0.0165 1.96%
2025-02-19 015066 華夏逸享健康混合C 0.8402 0.8402 0.8361 0.8361 0.0041 0.49%
2025-02-18 015066 華夏逸享健康混合C 0.8361 0.8361 0.8432 0.8432 -0.0071 -0.84%
2025-02-17 015066 華夏逸享健康混合C 0.8432 0.8432 0.8388 0.8388 0.0044 0.52%
2025-02-14 015066 華夏逸享健康混合C 0.8388 0.8388 0.8219 0.8219 0.0169 2.06%
2025-02-13 015066 華夏逸享健康混合C 0.8219 0.8219 0.8266 0.8266 -0.0047 -0.57%
2025-02-12 015066 華夏逸享健康混合C 0.8266 0.8266 0.8221 0.8221 0.0045 0.55%
2025-02-11 015066 華夏逸享健康混合C 0.8221 0.8221 0.8301 0.8301 -0.0080 -0.96%
2025-02-10 015066 華夏逸享健康混合C 0.8301 0.8301 0.8216 0.8216 0.0085 1.03%
2025-02-07 015066 華夏逸享健康混合C 0.8216 0.8216 0.8183 0.8183 0.0033 0.40%
2025-02-06 015066 華夏逸享健康混合C 0.8183 0.8183 0.8079 0.8079 0.0104 1.29%
2025-02-05 015066 華夏逸享健康混合C 0.8079 0.8079 0.8150 0.8150 -0.0071 -0.87%
2025-01-27 015066 華夏逸享健康混合C 0.8150 0.8150 0.8167 0.8167 -0.0017 -0.21%
2025-01-22 015066 華夏逸享健康混合C 0.8188 0.8188 0.8206 0.8206 -0.0018 -0.22%
2025-01-14 015066 華夏逸享健康混合C 0.8105 0.8105 0.7895 0.7895 0.0210 2.66%
2025-01-13 015066 華夏逸享健康混合C 0.7895 0.7895 0.7861 0.7861 0.0034 0.43%
2025-01-10 015066 華夏逸享健康混合C 0.7861 0.7861 0.7877 0.7877 -0.0016 -0.20%
2025-01-09 015066 華夏逸享健康混合C 0.7877 0.7877 0.7899 0.7899 -0.0022 -0.28%
2025-01-08 015066 華夏逸享健康混合C 0.7899 0.7899 0.7977 0.7977 -0.0078 -0.98%
2025-01-07 015066 華夏逸享健康混合C 0.7977 0.7977 0.8078 0.8078 -0.0101 -1.25%
2025-01-06 015066 華夏逸享健康混合C 0.8078 0.8078 0.8090 0.8090 -0.0012 -0.15%
2025-01-03 015066 華夏逸享健康混合C 0.8090 0.8090 0.8165 0.8165 -0.0075 -0.92%
2025-01-02 015066 華夏逸享健康混合C 0.8165 0.8165 0.8288 0.8288 -0.0123 -1.48%