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銀華核心動(dòng)力精選混合A基金凈值查詢(015035)

今天最新凈值 0.6763 -0.0013 -0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6626 -0.0088 -1.3163%
  • 累計(jì)凈值：0.6763
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1720億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：向伊達(dá)
今年以來銀華核心動(dòng)力精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華核心動(dòng)力精選混合A(015035)基金累計(jì)收益率-7.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6714 0.6714 0.6763 0.6763 -0.0049 -0.72%
2025-05-21 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6763 0.6763 0.6776 0.6776 -0.0013 -0.19%
2025-05-20 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6776 0.6776 0.6739 0.6739 0.0037 0.55%
2025-05-19 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6739 0.6739 0.6748 0.6748 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6748 0.6748 0.6771 0.6771 -0.0023 -0.34%
2025-05-15 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6771 0.6771 0.6938 0.6938 -0.0167 -2.41%
2025-05-14 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6938 0.6938 0.6918 0.6918 0.0020 0.29%
2025-05-13 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6918 0.6918 0.7005 0.7005 -0.0087 -1.24%
2025-05-12 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7005 0.7005 0.6865 0.6865 0.0140 2.04%
2025-05-09 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6865 0.6865 0.6996 0.6996 -0.0131 -1.87%
2025-05-08 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6996 0.6996 0.6932 0.6932 0.0064 0.92%
2025-05-07 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6932 0.6932 0.6988 0.6988 -0.0056 -0.80%
2025-05-06 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6988 0.6988 0.6851 0.6851 0.0137 2.00%
2025-04-30 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6851 0.6851 0.6745 0.6745 0.0106 1.57%
2025-04-29 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6745 0.6745 0.6712 0.6712 0.0033 0.49%
2025-04-28 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6712 0.6712 0.6717 0.6717 -0.0005 -0.07%
2025-04-25 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6717 0.6717 0.6681 0.6681 0.0036 0.54%
2025-04-24 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6681 0.6681 0.6770 0.6770 -0.0089 -1.31%
2025-04-23 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6770 0.6770 0.6706 0.6706 0.0064 0.95%
2025-04-22 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6706 0.6706 0.6722 0.6722 -0.0016 -0.24%
2025-04-21 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6722 0.6722 0.6579 0.6579 0.0143 2.17%
2025-04-18 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6579 0.6579 0.6601 0.6601 -0.0022 -0.33%
2025-04-17 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6601 0.6601 0.6531 0.6531 0.0070 1.07%
2025-04-16 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6531 0.6531 0.6614 0.6614 -0.0083 -1.25%
2025-04-15 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6614 0.6614 0.6654 0.6654 -0.0040 -0.60%
2025-04-14 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6654 0.6654 0.6590 0.6590 0.0064 0.97%
2025-04-11 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6590 0.6590 0.6457 0.6457 0.0133 2.06%
2025-04-10 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6457 0.6457 0.6339 0.6339 0.0118 1.86%
2025-04-09 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6339 0.6339 0.6275 0.6275 0.0064 1.02%
2025-04-08 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6275 0.6275 0.6339 0.6339 -0.0064 -1.01%
2025-04-07 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6339 0.6339 0.7184 0.7184 -0.0845 -11.76%
2025-04-03 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7184 0.7184 0.7516 0.7516 -0.0332 -4.42%
2025-04-02 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7516 0.7516 0.7484 0.7484 0.0032 0.43%
2025-04-01 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7484 0.7484 0.7537 0.7537 -0.0053 -0.70%
2025-03-31 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7537 0.7537 0.7599 0.7599 -0.0062 -0.82%
2025-03-28 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7599 0.7599 0.7669 0.7669 -0.0070 -0.91%
2025-03-27 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7669 0.7669 0.7732 0.7732 -0.0063 -0.81%
2025-03-26 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7732 0.7732 0.7678 0.7678 0.0054 0.70%
2025-03-25 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7678 0.7678 0.7894 0.7894 -0.0216 -2.74%
2025-03-24 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7894 0.7894 0.7822 0.7822 0.0072 0.92%
2025-03-21 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7822 0.7822 0.7938 0.7938 -0.0116 -1.46%
2025-03-20 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7938 0.7938 0.8013 0.8013 -0.0075 -0.94%
2025-03-19 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.8013 0.8013 0.8208 0.8208 -0.0195 -2.38%
2025-03-18 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.8208 0.8208 0.8173 0.8173 0.0035 0.43%
2025-03-17 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.8173 0.8173 0.8100 0.8100 0.0073 0.90%
2025-03-14 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.8100 0.8100 0.7889 0.7889 0.0211 2.67%
2025-03-13 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7889 0.7889 0.8029 0.8029 -0.0140 -1.74%
2025-03-12 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.8029 0.8029 0.7961 0.7961 0.0068 0.85%
2025-03-11 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7961 0.7961 0.7939 0.7939 0.0022 0.28%
2025-03-10 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7939 0.7939 0.7841 0.7841 0.0098 1.25%
2025-03-07 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7841 0.7841 0.7851 0.7851 -0.0010 -0.13%
2025-03-06 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7851 0.7851 0.7743 0.7743 0.0108 1.39%
2025-03-05 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7743 0.7743 0.7589 0.7589 0.0154 2.03%
2025-03-04 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7589 0.7589 0.7528 0.7528 0.0061 0.81%
2025-03-03 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7528 0.7528 0.7551 0.7551 -0.0023 -0.30%
2025-02-28 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7551 0.7551 0.7941 0.7941 -0.0390 -4.91%
2025-02-27 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7941 0.7941 0.8072 0.8072 -0.0131 -1.62%
2025-02-26 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.8072 0.8072 0.7984 0.7984 0.0088 1.10%
2025-02-25 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7984 0.7984 0.8032 0.8032 -0.0048 -0.60%
2025-02-24 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.8032 0.8032 0.8058 0.8058 -0.0026 -0.32%
2025-02-21 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.8058 0.8058 0.7868 0.7868 0.0190 2.41%
2025-02-20 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7868 0.7868 0.7861 0.7861 0.0007 0.09%
2025-02-19 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7861 0.7861 0.7657 0.7657 0.0204 2.66%
2025-02-18 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7657 0.7657 0.7817 0.7817 -0.0160 -2.05%
2025-02-17 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7817 0.7817 0.7699 0.7699 0.0118 1.53%
2025-02-14 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7699 0.7699 0.7672 0.7672 0.0027 0.35%
2025-02-13 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7672 0.7672 0.7834 0.7834 -0.0162 -2.07%
2025-02-12 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7834 0.7834 0.7752 0.7752 0.0082 1.06%
2025-02-11 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7752 0.7752 0.7779 0.7779 -0.0027 -0.35%
2025-02-10 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7779 0.7779 0.7793 0.7793 -0.0014 -0.18%
2025-02-07 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7793 0.7793 0.7640 0.7640 0.0153 2.00%
2025-02-06 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7640 0.7640 0.7414 0.7414 0.0226 3.05%
2025-02-05 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7414 0.7414 0.7666 0.7666 -0.0252 -3.29%
2025-01-27 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7666 0.7666 0.7917 0.7917 -0.0251 -3.17%
2025-01-22 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7865 0.7865 0.7862 0.7862 0.0003 0.04%
2025-01-14 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7516 0.7516 0.7253 0.7253 0.0263 3.63%
2025-01-13 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7253 0.7253 0.7296 0.7296 -0.0043 -0.59%
2025-01-10 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7296 0.7296 0.7393 0.7393 -0.0097 -1.31%
2025-01-09 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7393 0.7393 0.7338 0.7338 0.0055 0.75%
2025-01-08 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7338 0.7338 0.7296 0.7296 0.0042 0.58%
2025-01-07 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7296 0.7296 0.7012 0.7012 0.0284 4.05%
2025-01-06 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7012 0.7012 0.6966 0.6966 0.0046 0.66%
2025-01-03 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.6966 0.6966 0.7152 0.7152 -0.0186 -2.60%
2025-01-02 015035 銀華核心動(dòng)力精選混合A 0.7152 0.7152 0.7300 0.7300 -0.0148 -2.03%