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國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C(國(guó)泰民福策略價(jià)值靈活配置混合C)基金凈值查詢(014998)

今天最新凈值 1.5250 -0.0030 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5224 -0.0026 -0.1732%
  • 累計(jì)凈值：1.5250
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4169億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：戴計(jì)輝
近一季國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C|國(guó)泰民福策略價(jià)值靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C(014998)基金累計(jì)收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5232 1.5232 1.5250 1.5250 -0.0018 -0.12%
2025-05-22 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5250 1.5250 1.5280 1.5280 -0.0030 -0.20%
2025-05-21 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5280 1.5280 1.5270 1.5270 0.0010 0.07%
2025-05-20 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5270 1.5270 1.5247 1.5247 0.0023 0.15%
2025-05-19 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5247 1.5247 1.5248 1.5248 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5248 1.5248 1.5233 1.5233 0.0015 0.10%
2025-05-15 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5233 1.5233 1.5265 1.5265 -0.0032 -0.21%
2025-05-14 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5265 1.5265 1.5271 1.5271 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5271 1.5271 1.5266 1.5266 0.0005 0.03%
2025-05-12 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5266 1.5266 1.5217 1.5217 0.0049 0.32%
2025-05-09 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5217 1.5217 1.5224 1.5224 -0.0007 -0.05%
2025-05-08 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5224 1.5224 1.5185 1.5185 0.0039 0.26%
2025-05-07 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5185 1.5185 1.5180 1.5180 0.0005 0.03%
2025-05-06 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5180 1.5180 1.5114 1.5114 0.0066 0.44%
2025-04-30 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5114 1.5114 1.5124 1.5124 -0.0010 -0.07%
2025-04-29 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5124 1.5124 1.5122 1.5122 0.0002 0.01%
2025-04-28 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5122 1.5122 1.5165 1.5165 -0.0043 -0.28%
2025-04-25 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5165 1.5165 1.5156 1.5156 0.0009 0.06%
2025-04-24 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5156 1.5156 1.5152 1.5152 0.0004 0.03%
2025-04-23 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5152 1.5152 1.5126 1.5126 0.0026 0.17%
2025-04-22 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5126 1.5126 1.5101 1.5101 0.0025 0.17%
2025-04-21 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5101 1.5101 1.5057 1.5057 0.0044 0.29%
2025-04-18 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5057 1.5057 1.5049 1.5049 0.0008 0.05%
2025-04-17 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5049 1.5049 1.5040 1.5040 0.0009 0.06%
2025-04-16 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5040 1.5040 1.5091 1.5091 -0.0051 -0.34%
2025-04-15 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5091 1.5091 1.5121 1.5121 -0.0030 -0.20%
2025-04-14 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5121 1.5121 1.5098 1.5098 0.0023 0.15%
2025-04-11 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5098 1.5098 1.5098 1.5098 0.0000 0.00%
2025-04-10 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5098 1.5098 1.5006 1.5006 0.0092 0.61%
2025-04-09 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5006 1.5006 1.4958 1.4958 0.0048 0.32%
2025-04-08 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.4958 1.4958 1.4931 1.4931 0.0027 0.18%
2025-04-07 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.4931 1.4931 1.5306 1.5306 -0.0375 -2.45%
2025-04-03 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5306 1.5306 1.5366 1.5366 -0.0060 -0.39%
2025-04-02 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5366 1.5366 1.5355 1.5355 0.0011 0.07%
2025-04-01 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5355 1.5355 1.5342 1.5342 0.0013 0.08%
2025-03-31 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5342 1.5342 1.5385 1.5385 -0.0043 -0.28%
2025-03-28 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5385 1.5385 1.5408 1.5408 -0.0023 -0.15%
2025-03-27 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5408 1.5408 1.5370 1.5370 0.0038 0.25%
2025-03-26 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5370 1.5370 1.5352 1.5352 0.0018 0.12%
2025-03-25 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5352 1.5352 1.5341 1.5341 0.0011 0.07%
2025-03-24 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5341 1.5341 1.5344 1.5344 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5344 1.5344 1.5409 1.5409 -0.0065 -0.42%
2025-03-20 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5409 1.5409 1.5433 1.5433 -0.0024 -0.16%
2025-03-19 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5433 1.5433 1.5454 1.5454 -0.0021 -0.14%
2025-03-18 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5454 1.5454 1.5450 1.5450 0.0004 0.03%
2025-03-17 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5450 1.5450 1.5443 1.5443 0.0007 0.05%
2025-03-14 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5443 1.5443 1.5376 1.5376 0.0067 0.44%
2025-03-13 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5376 1.5376 1.5403 1.5403 -0.0027 -0.18%
2025-03-12 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5403 1.5403 1.5413 1.5413 -0.0010 -0.06%
2025-03-11 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5413 1.5413 1.5418 1.5418 -0.0005 -0.03%
2025-03-10 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5418 1.5418 1.5398 1.5398 0.0020 0.13%
2025-03-07 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5398 1.5398 1.5388 1.5388 0.0010 0.06%
2025-03-06 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5388 1.5388 1.5324 1.5324 0.0064 0.42%
2025-03-05 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5324 1.5324 1.5322 1.5322 0.0002 0.01%
2025-03-04 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5322 1.5322 1.5309 1.5309 0.0013 0.08%
2025-03-03 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5309 1.5309 1.5318 1.5318 -0.0009 -0.06%
2025-02-28 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5318 1.5318 1.5411 1.5411 -0.0093 -0.60%
2025-02-27 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5411 1.5411 1.5419 1.5419 -0.0008 -0.05%
2025-02-26 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5419 1.5419 1.5367 1.5367 0.0052 0.34%
2025-02-25 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5367 1.5367 1.5381 1.5381 -0.0014 -0.09%
2025-02-24 014998 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合C 1.5381 1.5381 1.5399 1.5399 -0.0018 -0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%