國泰新經濟靈活配置混合C基金凈值查詢(014989)
今天最新凈值
2.0100
-0.0090 -0.4500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.9765
-0.0335 -1.6678%
- 累計凈值：2.0100
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.2222億
- 最近資產：4.58億
- 基金公司：
- 基金經理：彭凌志
近一月,國泰新經濟靈活配置混合C(014989)基金累計收益率1.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
1.9680 |
1.9680 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0420 |
-2.09% |
| 2025-05-22 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0290 |
-1.42% |
| 2025-05-20 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2025-05-16 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.0540 |
2.0540 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.0480 |
2.0480 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0720 |
-3.40% |
| 2025-05-14 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-05-13 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.1280 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.1280 |
2.1280 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0380 |
1.82% |
|
|
| 2025-05-09 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.0900 |
2.0900 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0590 |
-2.75% |
| 2025-05-08 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.1490 |
2.1490 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.1540 |
2.1540 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0190 |
-0.87% |
| 2025-05-06 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.1730 |
2.1730 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0660 |
3.13% |
| 2025-04-30 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.1070 |
2.1070 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0520 |
2.53% |
| 2025-04-29 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0150 |
0.74% |
| 2025-04-28 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0150 |
0.74% |
| 2025-04-25 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.0250 |
2.0250 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
014989 |
國泰新經濟靈活配置混合C |
2.0130 |
2.0130 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0400 |
-1.95% |
