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華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(014982)

今天最新凈值 1.6037 -0.0064 -0.4000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6037
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1355億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C(014982)基金累計(jì)收益率2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5892 1.5892 1.6037 1.6037 -0.0145 -0.90%
2025-05-20 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6037 1.6037 1.6101 1.6101 -0.0064 -0.40%
2025-05-19 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6101 1.6101 1.6259 1.6259 -0.0158 -0.97%
2025-05-16 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6259 1.6259 1.6241 1.6241 0.0018 0.11%
2025-05-15 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6241 1.6241 1.6238 1.6238 0.0003 0.02%
2025-05-14 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6238 1.6238 1.6289 1.6289 -0.0051 -0.31%
2025-05-13 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6289 1.6289 1.6169 1.6169 0.0120 0.74%
2025-05-12 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6169 1.6169 1.5836 1.5836 0.0333 2.10%
2025-05-09 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5836 1.5836 1.5715 1.5715 0.0121 0.77%
2025-05-08 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5715 1.5715 1.5592 1.5592 0.0123 0.79%
2025-05-07 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5592 1.5592 1.5575 1.5575 0.0017 0.11%
2025-05-06 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5575 1.5575 1.5568 1.5568 0.0007 0.04%
2025-04-30 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5568 1.5568 1.5823 1.5823 -0.0255 -1.61%
2025-04-29 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5823 1.5823 1.5845 1.5845 -0.0022 -0.14%
2025-04-28 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5845 1.5845 1.5756 1.5756 0.0089 0.56%
2025-04-25 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5756 1.5756 1.5730 1.5730 0.0026 0.17%
2025-04-24 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5730 1.5730 1.5637 1.5637 0.0093 0.59%
2025-04-23 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5637 1.5637 1.5663 1.5663 -0.0026 -0.17%