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華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C(華安納斯達(dá)克100指數(shù)C)基金凈值查詢(014978)

今天最新凈值 6.2810 -0.0204 -0.3200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：6.2810
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9350億
  • 最近資產(chǎn)：13.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近半年華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C|華安納斯達(dá)克100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C(014978)基金累計(jì)收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.1987 6.1987 6.2810 6.2810 -0.0823 -1.31%
2025-05-20 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2810 6.2810 6.3014 6.3014 -0.0204 -0.32%
2025-05-19 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3014 6.3014 6.2980 6.2980 0.0034 0.05%
2025-05-16 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2980 6.2980 6.2724 6.2724 0.0256 0.41%
2025-05-15 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2724 6.2724 6.2666 6.2666 0.0058 0.09%
2025-05-14 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2666 6.2666 6.2355 6.2355 0.0311 0.50%
2025-05-13 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2355 6.2355 6.1491 6.1491 0.0864 1.41%
2025-05-12 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.1491 6.1491 5.9242 5.9242 0.2249 3.80%
2025-05-09 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9242 5.9242 5.9234 5.9234 0.0008 0.01%
2025-05-08 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9234 5.9234 5.8638 5.8638 0.0596 1.02%
2025-05-07 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8638 5.8638 5.8423 5.8423 0.0215 0.37%
2025-05-06 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8423 5.8423 5.7811 5.7811 0.0612 1.06%
2025-04-30 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7811 5.7811 5.7748 5.7748 0.0063 0.11%
2025-04-29 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7748 5.7748 5.7421 5.7421 0.0327 0.57%
2025-04-28 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7421 5.7421 5.7456 5.7456 -0.0035 -0.06%
2025-04-25 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7456 5.7456 5.6873 5.6873 0.0583 1.03%
2025-04-24 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.6873 5.6873 5.5445 5.5445 0.1428 2.58%
2025-04-23 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5445 5.5445 5.4245 5.4245 0.1200 2.21%
2025-04-22 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.4245 5.4245 5.2957 5.2957 0.1288 2.43%
2025-04-21 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.2957 5.2957 5.4222 5.4222 -0.1265 -2.33%
2025-04-18 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.4222 5.4222 5.4232 5.4232 -0.0010 -0.02%
2025-04-17 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.4232 5.4232 5.4277 5.4277 -0.0045 -0.08%
2025-04-16 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.4277 5.4277 5.5824 5.5824 -0.1547 -2.77%
2025-04-15 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5824 5.5824 5.5740 5.5740 0.0084 0.15%
2025-04-14 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5740 5.5740 5.5442 5.5442 0.0298 0.54%
2025-04-11 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5442 5.5442 5.4481 5.4481 0.0961 1.76%
2025-04-10 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.4481 5.4481 5.6553 5.6553 -0.2072 -3.66%
2025-04-09 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.6553 5.6553 5.1196 5.1196 0.5357 10.46%
2025-04-08 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1196 5.1196 5.1992 5.1992 -0.0796 -1.53%
2025-04-07 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1992 5.1992 5.5532 5.5532 -0.3540 -6.37%
2025-04-03 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5532 5.5532 5.8620 5.8620 -0.3088 -5.27%
2025-04-02 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8620 5.8620 5.8168 5.8168 0.0452 0.78%
2025-04-01 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8168 5.8168 5.7703 5.7703 0.0465 0.81%
2025-03-31 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7703 5.7703 5.7698 5.7698 0.0005 0.01%
2025-03-28 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7698 5.7698 5.9232 5.9232 -0.1534 -2.59%
2025-03-27 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9232 5.9232 5.9576 5.9576 -0.0344 -0.58%
2025-03-26 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9576 5.9576 6.0685 6.0685 -0.1109 -1.83%
2025-03-25 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.0685 6.0685 6.0362 6.0362 0.0323 0.54%
2025-03-24 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.0362 6.0362 5.9104 5.9104 0.1258 2.13%
2025-03-21 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9104 5.9104 5.8875 5.8875 0.0229 0.39%
2025-03-20 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8875 5.8875 5.9005 5.9005 -0.0130 -0.22%
2025-03-19 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9005 5.9005 5.8292 5.8292 0.0713 1.22%
2025-03-18 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8292 5.8292 5.9226 5.9226 -0.0934 -1.58%
2025-03-17 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9226 5.9226 5.8932 5.8932 0.0294 0.50%
2025-03-14 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8932 5.8932 5.7518 5.7518 0.1414 2.46%
2025-03-13 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7518 5.7518 5.8585 5.8585 -0.1067 -1.82%
2025-03-12 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8585 5.8585 5.7947 5.7947 0.0638 1.10%
2025-03-11 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7947 5.7947 5.8101 5.8101 -0.0154 -0.27%
2025-03-10 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8101 5.8101 6.0358 6.0358 -0.2257 -3.74%
2025-03-07 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.0358 6.0358 5.9895 5.9895 0.0463 0.77%
2025-03-06 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9895 5.9895 6.1603 6.1603 -0.1708 -2.77%
2025-03-05 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.1603 6.1603 6.0803 6.0803 0.0800 1.32%
2025-03-04 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.0803 6.0803 6.1022 6.1022 -0.0219 -0.36%
2025-03-03 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.1022 6.1022 6.2392 6.2392 -0.1370 -2.20%
2025-02-28 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2392 6.2392 6.1406 6.1406 0.0986 1.61%
2025-02-27 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.1406 6.1406 6.3137 6.3137 -0.1731 -2.74%
2025-02-26 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3137 6.3137 6.3005 6.3005 0.0132 0.21%
2025-02-25 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3005 6.3005 6.3782 6.3782 -0.0777 -1.22%
2025-02-24 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3782 6.3782 6.4542 6.4542 -0.0760 -1.18%
2025-02-21 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4542 6.4542 6.5899 6.5899 -0.1357 -2.06%
2025-02-20 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.5899 6.5899 6.6204 6.6204 -0.0305 -0.46%
2025-02-19 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.6204 6.6204 6.6157 6.6157 0.0047 0.07%
2025-02-18 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.6157 6.6157 6.6022 6.6022 0.0135 0.20%
2025-02-17 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.6022 6.6022 6.6030 6.6030 -0.0008 -0.01%
2025-02-14 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.6030 6.6030 6.5786 6.5786 0.0244 0.37%
2025-02-13 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.5786 6.5786 6.4841 6.4841 0.0945 1.46%
2025-02-12 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4841 6.4841 6.4783 6.4783 0.0058 0.09%
2025-02-11 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4783 6.4783 6.4962 6.4962 -0.0179 -0.28%
2025-02-10 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4962 6.4962 6.4164 6.4164 0.0798 1.24%
2025-02-07 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4164 6.4164 6.5019 6.5019 -0.0855 -1.32%
2025-02-06 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.5019 6.5019 6.4678 6.4678 0.0341 0.53%
2025-02-05 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4678 6.4678 6.3131 6.3131 0.1547 2.45%
2025-01-27 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3131 6.3131 6.5066 6.5066 -0.1935 -2.97%
2025-01-24 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.5066 6.5066 6.5442 6.5442 -0.0376 -0.57%
2025-01-21 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4452 6.4452 6.4233 6.4233 0.0219 0.34%
2025-01-13 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2317 6.2317 6.2512 6.2512 -0.0195 -0.31%
2025-01-10 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2512 6.2512 6.3517 6.3517 -0.1005 -1.58%
2025-01-09 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3517 6.3517 6.3534 6.3534 -0.0017 -0.03%
2025-01-08 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3534 6.3534 6.3515 6.3515 0.0019 0.03%
2025-01-07 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3515 6.3515 6.4652 6.4652 -0.1137 -1.76%
2025-01-06 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4652 6.4652 6.3985 6.3985 0.0667 1.04%
2025-01-03 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3985 6.3985 6.2942 6.2942 0.1043 1.66%
2025-01-02 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2942 6.2942 6.3068 6.3068 -0.0126 -0.20%
2024-12-31 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3068 6.3068 6.3682 6.3682 -0.0614 -0.96%
2024-12-30 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3682 6.3682 6.4545 6.4545 -0.0863 -1.34%
2024-12-25 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.5545 6.5545 6.5572 6.5572 -0.0027 -0.04%
2024-12-24 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.5572 6.5572 6.4743 6.4743 0.0829 1.28%
2024-12-23 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4743 6.4743 6.4075 6.4075 0.0668 1.04%
2024-12-20 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4075 6.4075 6.3559 6.3559 0.0516 0.81%
2024-12-19 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3559 6.3559 6.3839 6.3839 -0.0280 -0.44%
2024-12-18 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3839 6.3839 6.6237 6.6237 -0.2398 -3.62%
2024-12-17 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.6237 6.6237 6.6558 6.6558 -0.0321 -0.48%
2024-12-16 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.6558 6.6558 6.5611 6.5611 0.0947 1.44%
2024-12-13 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.5611 6.5611 6.5115 6.5115 0.0496 0.76%
2024-12-12 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.5115 6.5115 6.5549 6.5549 -0.0434 -0.66%
2024-12-11 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.5549 6.5549 6.4410 6.4410 0.1139 1.77%
2024-12-10 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4410 6.4410 6.4625 6.4625 -0.0215 -0.33%
2024-12-09 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4625 6.4625 6.5148 6.5148 -0.0523 -0.80%
2024-12-06 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.5148 6.5148 6.4601 6.4601 0.0547 0.85%
2024-12-05 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4601 6.4601 6.4847 6.4847 -0.0246 -0.38%
2024-12-04 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4847 6.4847 6.4121 6.4121 0.0726 1.13%
2024-12-03 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4121 6.4121 6.3822 6.3822 0.0299 0.47%
2024-12-02 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3822 6.3822 6.3143 6.3143 0.0679 1.08%
2024-11-29 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3143 6.3143 6.2614 6.2614 0.0529 0.84%
2024-11-28 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2614 6.2614 6.2684 6.2684 -0.0070 -0.11%
2024-11-27 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2684 6.2684 6.3173 6.3173 -0.0489 -0.77%
2024-11-26 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3173 6.3173 6.2838 6.2838 0.0335 0.53%
2024-11-25 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2838 6.2838 6.2772 6.2772 0.0066 0.11%