華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C基金凈值查詢(014972)
今天最新凈值
3.6370
0.0150 0.4100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.5725
-0.0305 -0.8461%
- 累計(jì)凈值：3.6370
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：10.7107億
- 最近資產(chǎn)：38.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡宜斌
近一月華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C(014972)基金累計(jì)收益率4.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.6030 |
3.6030 |
3.6370 |
3.6370 |
-0.0340 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.6370 |
3.6370 |
3.6220 |
3.6220 |
0.0150 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.6220 |
3.6220 |
3.5650 |
3.5650 |
0.0570 |
1.60% |
| 2025-05-19 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.5650 |
3.5650 |
3.5380 |
3.5380 |
0.0270 |
0.76% |
| 2025-05-16 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.5380 |
3.5380 |
3.5240 |
3.5240 |
0.0140 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.5240 |
3.5240 |
3.5800 |
3.5800 |
-0.0560 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.5800 |
3.5800 |
3.5660 |
3.5660 |
0.0140 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.5660 |
3.5660 |
3.5680 |
3.5680 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.5680 |
3.5680 |
3.5490 |
3.5490 |
0.0190 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.5490 |
3.5490 |
3.5900 |
3.5900 |
-0.0410 |
-1.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.5900 |
3.5900 |
3.6140 |
3.6140 |
-0.0240 |
-0.66% |
| 2025-05-07 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.6140 |
3.6140 |
3.6720 |
3.6720 |
-0.0580 |
-1.58% |
| 2025-05-06 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.6720 |
3.6720 |
3.6210 |
3.6210 |
0.0510 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.6210 |
3.6210 |
3.5890 |
3.5890 |
0.0320 |
0.89% |
| 2025-04-29 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.5890 |
3.5890 |
3.5540 |
3.5540 |
0.0350 |
0.98% |
| 2025-04-28 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.5540 |
3.5540 |
3.5690 |
3.5690 |
-0.0150 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.5690 |
3.5690 |
3.5890 |
3.5890 |
-0.0200 |
-0.56% |
| 2025-04-24 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.5890 |
3.5890 |
3.6080 |
3.6080 |
-0.0190 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
014972 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C |
3.6080 |
3.6080 |
3.5520 |
3.5520 |
0.0560 |
1.58% |
