南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C基金凈值查詢(014933)
今天最新凈值
2.0980
0.0177 0.8500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0944
-0.0036 -0.1709%
- 累計(jì)凈值：2.3130
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.1452億
- 最近資產(chǎn)：32.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王崢?gòu)?/a>
今年以來(lái)南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C基金凈值查詢
今年以來(lái),南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C(014933)基金累計(jì)收益率9.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0974 |
2.3124 |
2.0980 |
2.3130 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0980 |
2.3130 |
2.0803 |
2.2953 |
0.0177 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0803 |
2.2953 |
2.0384 |
2.2534 |
0.0419 |
2.06% |
| 2025-05-19 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0384 |
2.2534 |
2.0422 |
2.2572 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0422 |
2.2572 |
2.0386 |
2.2536 |
0.0036 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0386 |
2.2536 |
2.0362 |
2.2512 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-05-14 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0362 |
2.2512 |
2.0399 |
2.2549 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0399 |
2.2549 |
2.0281 |
2.2431 |
0.0118 |
0.58% |
| 2025-05-12 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0281 |
2.2431 |
2.0634 |
2.2784 |
-0.0353 |
-1.71% |
| 2025-05-09 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0634 |
2.2784 |
2.0605 |
2.2755 |
0.0029 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0605 |
2.2755 |
2.0661 |
2.2811 |
-0.0056 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0661 |
2.2811 |
2.0850 |
2.3000 |
-0.0189 |
-0.91% |
| 2025-05-06 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0850 |
2.3000 |
2.0710 |
2.2860 |
0.0140 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0710 |
2.2860 |
2.0423 |
2.2573 |
0.0287 |
1.41% |
| 2025-04-29 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0423 |
2.2573 |
2.0345 |
2.2495 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0345 |
2.2495 |
2.0578 |
2.2728 |
-0.0233 |
-1.13% |
| 2025-04-25 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0578 |
2.2728 |
2.0879 |
2.3029 |
-0.0301 |
-1.44% |
| 2025-04-24 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0879 |
2.3029 |
2.0812 |
2.2962 |
0.0067 |
0.32% |
| 2025-04-23 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0812 |
2.2962 |
2.1540 |
2.3690 |
-0.0728 |
-3.38% |
| 2025-04-22 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.1540 |
2.3690 |
2.1050 |
2.3200 |
0.0490 |
2.33% |
| 2025-04-21 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.1050 |
2.3200 |
2.0484 |
2.2634 |
0.0566 |
2.76% |
| 2025-04-18 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0484 |
2.2634 |
2.0621 |
2.2771 |
-0.0137 |
-0.66% |
| 2025-04-17 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0621 |
2.2771 |
2.0513 |
2.2663 |
0.0108 |
0.53% |
| 2025-04-16 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0513 |
2.2663 |
2.0704 |
2.2854 |
-0.0191 |
-0.92% |
| 2025-04-15 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0704 |
2.2854 |
2.0678 |
2.2828 |
0.0026 |
0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0678 |
2.2828 |
2.0477 |
2.2627 |
0.0201 |
0.98% |
| 2025-04-11 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0477 |
2.2627 |
2.0139 |
2.2289 |
0.0338 |
1.68% |
| 2025-04-10 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0139 |
2.2289 |
1.9347 |
2.1497 |
0.0792 |
4.09% |
| 2025-04-09 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9347 |
2.1497 |
1.9368 |
2.1518 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-04-08 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9368 |
2.1518 |
1.9292 |
2.1442 |
0.0076 |
0.39% |
| 2025-04-07 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9292 |
2.1442 |
2.1092 |
2.3242 |
-0.1800 |
-8.53% |
| 2025-04-03 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.1092 |
2.3242 |
2.1214 |
2.3364 |
-0.0122 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.1214 |
2.3364 |
2.1104 |
2.3254 |
0.0110 |
0.52% |
| 2025-04-01 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.1104 |
2.3254 |
2.0164 |
2.2314 |
0.0940 |
4.66% |
| 2025-03-31 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0164 |
2.2314 |
2.0399 |
2.2549 |
-0.0235 |
-1.15% |
| 2025-03-28 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0399 |
2.2549 |
2.0240 |
2.2390 |
0.0159 |
0.79% |
| 2025-03-27 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0240 |
2.2390 |
1.9454 |
2.1604 |
0.0786 |
4.04% |
| 2025-03-26 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9454 |
2.1604 |
1.9509 |
2.1659 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9509 |
2.1659 |
1.9531 |
2.1681 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9531 |
2.1681 |
1.9788 |
2.1938 |
-0.0257 |
-1.30% |
| 2025-03-21 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9788 |
2.1938 |
2.0110 |
2.2260 |
-0.0322 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0110 |
2.2260 |
2.0196 |
2.2346 |
-0.0086 |
-0.43% |
| 2025-03-19 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0196 |
2.2346 |
2.0217 |
2.2367 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0217 |
2.2367 |
1.9991 |
2.2141 |
0.0226 |
1.13% |
| 2025-03-17 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9991 |
2.2141 |
1.9970 |
2.2120 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9970 |
2.2120 |
1.9583 |
2.1733 |
0.0387 |
1.98% |
| 2025-03-13 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9583 |
2.1733 |
1.9677 |
2.1827 |
-0.0094 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9677 |
2.1827 |
1.9889 |
2.2039 |
-0.0212 |
-1.07% |
| 2025-03-11 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9889 |
2.2039 |
1.9823 |
2.1973 |
0.0066 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9823 |
2.1973 |
1.9714 |
2.1864 |
0.0109 |
0.55% |
| 2025-03-07 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9714 |
2.1864 |
1.9928 |
2.2078 |
-0.0214 |
-1.07% |
| 2025-03-06 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9928 |
2.2078 |
1.9661 |
2.1811 |
0.0267 |
1.36% |
| 2025-03-05 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9661 |
2.1811 |
1.9674 |
2.1824 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-03-04 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9674 |
2.1824 |
1.9647 |
2.1797 |
0.0027 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9647 |
2.1797 |
1.9641 |
2.1791 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9641 |
2.1791 |
2.0019 |
2.2169 |
-0.0378 |
-1.89% |
| 2025-02-27 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
2.0019 |
2.2169 |
1.9729 |
2.1879 |
0.0290 |
1.47% |
| 2025-02-26 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9729 |
2.1879 |
1.9244 |
2.1394 |
0.0485 |
2.52% |
| 2025-02-25 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9244 |
2.1394 |
1.9498 |
2.1648 |
-0.0254 |
-1.30% |
| 2025-02-24 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9498 |
2.1648 |
1.9794 |
2.1944 |
-0.0296 |
-1.50% |
| 2025-02-21 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9794 |
2.1944 |
1.9129 |
2.1279 |
0.0665 |
3.48% |
| 2025-02-20 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.9129 |
2.1279 |
1.8836 |
2.0986 |
0.0293 |
1.56% |
| 2025-02-19 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8836 |
2.0986 |
1.8755 |
2.0905 |
0.0081 |
0.43% |
| 2025-02-18 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8755 |
2.0905 |
1.8756 |
2.0906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-17 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8756 |
2.0906 |
1.8750 |
2.0900 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8750 |
2.0900 |
1.8490 |
2.0640 |
0.0260 |
1.41% |
| 2025-02-13 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8490 |
2.0640 |
1.8665 |
2.0815 |
-0.0175 |
-0.94% |
| 2025-02-12 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8665 |
2.0815 |
1.8580 |
2.0730 |
0.0085 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8580 |
2.0730 |
1.8653 |
2.0803 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8653 |
2.0803 |
1.8390 |
2.0540 |
0.0263 |
1.43% |
| 2025-02-07 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8390 |
2.0540 |
1.8302 |
2.0452 |
0.0088 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8302 |
2.0452 |
1.8152 |
2.0302 |
0.0150 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8152 |
2.0302 |
1.8383 |
2.0533 |
-0.0231 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8383 |
2.0533 |
1.8438 |
2.0588 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8429 |
2.0579 |
1.8570 |
2.0720 |
-0.0141 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8510 |
2.0660 |
1.7967 |
2.0117 |
0.0543 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.7967 |
2.0117 |
1.7717 |
1.9867 |
0.0250 |
1.41% |
| 2025-01-10 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.7717 |
1.9867 |
1.7919 |
2.0069 |
-0.0202 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.7919 |
2.0069 |
1.7989 |
2.0139 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.7989 |
2.0139 |
1.8126 |
2.0276 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8126 |
2.0276 |
1.8222 |
2.0372 |
-0.0096 |
-0.53% |
| 2025-01-06 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8222 |
2.0372 |
1.8097 |
2.0247 |
0.0125 |
0.69% |
| 2025-01-03 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8097 |
2.0247 |
1.8270 |
2.0420 |
-0.0173 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
014933 |
南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C |
1.8270 |
2.0420 |
1.8569 |
2.0719 |
-0.0299 |
-1.61% |
