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民生加銀創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢(014929)

今天最新凈值 0.7499 0.0033 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7496 -0.0003 -0.0335%
  • 累計凈值：0.7499
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2978億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉 陳潔馨
近半年民生加銀創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀創(chuàng)新成長混合C(014929)基金累計收益率7.07%
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2024-12-04 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.6949 0.6949 0.7055 0.7055 -0.0106 -1.50%
2024-12-03 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7055 0.7055 0.7071 0.7071 -0.0016 -0.23%
2024-12-02 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7071 0.7071 0.6978 0.6978 0.0093 1.33%
2024-11-29 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.6978 0.6978 0.6907 0.6907 0.0071 1.03%
2024-11-28 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.6907 0.6907 0.6979 0.6979 -0.0072 -1.03%
2024-11-27 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.6979 0.6979 0.6771 0.6771 0.0208 3.07%
2024-11-26 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.6771 0.6771 0.6779 0.6779 -0.0008 -0.12%
2024-11-25 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.6779 0.6779 0.6788 0.6788 -0.0009 -0.13%