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民生加銀創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢(014929)

今天最新凈值 0.7466 0.0090 1.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7496 -0.0003 -0.0335%
  • 累計凈值：0.7466
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2978億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉 陳潔馨
近一月民生加銀創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀創(chuàng)新成長混合C(014929)基金累計收益率5.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7499 0.7499 0.7466 0.7466 0.0033 0.44%
2025-05-20 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7466 0.7466 0.7376 0.7376 0.0090 1.22%
2025-05-19 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7376 0.7376 0.7360 0.7360 0.0016 0.22%
2025-05-16 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7360 0.7360 0.7346 0.7346 0.0014 0.19%
2025-05-15 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7346 0.7346 0.7440 0.7440 -0.0094 -1.26%
2025-05-14 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7440 0.7440 0.7375 0.7375 0.0065 0.88%
2025-05-13 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7375 0.7375 0.7425 0.7425 -0.0050 -0.67%
2025-05-12 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7425 0.7425 0.7340 0.7340 0.0085 1.16%
2025-05-09 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7340 0.7340 0.7444 0.7444 -0.0104 -1.40%
2025-05-08 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7444 0.7444 0.7389 0.7389 0.0055 0.74%
2025-05-07 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7389 0.7389 0.7384 0.7384 0.0005 0.07%
2025-05-06 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7384 0.7384 0.7293 0.7293 0.0091 1.25%
2025-04-30 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7293 0.7293 0.7204 0.7204 0.0089 1.24%
2025-04-29 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7204 0.7204 0.7174 0.7174 0.0030 0.42%
2025-04-28 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7174 0.7174 0.7224 0.7224 -0.0050 -0.69%
2025-04-25 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7224 0.7224 0.7234 0.7234 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7234 0.7234 0.7233 0.7233 0.0001 0.01%
2025-04-23 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7233 0.7233 0.7149 0.7149 0.0084 1.17%
2025-04-22 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7149 0.7149 0.7137 0.7137 0.0012 0.17%