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易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢(014905)

今天最新凈值 1.0710 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0692 -0.0008 -0.0709%
  • 累計凈值：1.0710
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3372億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李中陽
近半年易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C(014905)基金累計收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0696 1.0696 0.0014 0.13%
2025-05-20 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0696 1.0696 1.0683 1.0683 0.0013 0.12%
2025-05-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0684 1.0684 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0698 1.0698 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0716 1.0716 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0716 1.0716 1.0704 1.0704 0.0012 0.11%
2025-05-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06%
2025-05-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0674 1.0674 0.0024 0.22%
2025-05-09 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2025-05-08 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0668 1.0668 1.0655 1.0655 0.0013 0.12%
2025-05-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0648 1.0648 0.0007 0.07%
2025-05-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0613 1.0613 0.0035 0.33%
2025-04-30 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0607 1.0607 0.0006 0.06%
2025-04-29 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0601 1.0601 0.0006 0.06%
2025-04-28 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0608 1.0608 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0602 1.0602 0.0006 0.06%
2025-04-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0612 1.0612 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0588 1.0588 0.0024 0.23%
2025-04-22 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2025-04-21 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0592 1.0592 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0579 1.0579 0.0013 0.12%
2025-04-17 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2025-04-16 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0597 1.0597 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0607 1.0607 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0596 1.0596 0.0011 0.10%
2025-04-11 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0560 1.0560 0.0037 0.35%
2025-04-09 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0561 1.0561 1.0548 1.0548 0.0013 0.12%
2025-04-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0686 1.0686 -0.0138 -1.29%
2025-04-03 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0686 1.0686 1.0693 1.0693 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0693 1.0693 1.0688 1.0688 0.0005 0.05%
2025-04-01 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0682 1.0682 0.0006 0.06%
2025-03-31 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0690 1.0690 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2025-03-27 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0689 1.0689 1.0685 1.0685 0.0004 0.04%
2025-03-26 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0685 1.0685 1.0695 1.0695 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0688 1.0688 0.0007 0.07%
2025-03-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0665 1.0665 0.0023 0.22%
2025-03-21 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0687 1.0687 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0687 1.0687 1.0690 1.0690 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0679 1.0679 0.0011 0.10%
2025-03-18 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0679 1.0679 1.0672 1.0672 0.0007 0.07%
2025-03-17 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0672 1.0672 1.0691 1.0691 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0691 1.0691 1.0644 1.0644 0.0047 0.44%
2025-03-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0647 1.0647 1.0665 1.0665 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0677 1.0677 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-03-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0665 1.0665 0.0011 0.10%
2025-03-05 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0637 1.0637 0.0028 0.26%
2025-03-04 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0637 1.0637 1.0642 1.0642 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0642 1.0642 1.0637 1.0637 0.0005 0.05%
2025-02-28 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0637 1.0637 1.0662 1.0662 -0.0025 -0.23%
2025-02-27 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0669 1.0669 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0669 1.0669 1.0648 1.0648 0.0021 0.20%
2025-02-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0666 1.0666 -0.0018 -0.17%
2025-02-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0678 1.0678 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0678 1.0678 1.0684 1.0684 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0701 1.0701 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0701 1.0701 1.0681 1.0681 0.0020 0.19%
2025-02-18 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-02-17 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0680 1.0680 1.0704 1.0704 -0.0024 -0.22%
2025-02-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0704 1.0704 1.0691 1.0691 0.0013 0.12%
2025-02-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0691 1.0691 1.0695 1.0695 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0688 1.0688 0.0007 0.07%
2025-02-11 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0683 1.0683 0.0005 0.05%
2025-02-10 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0690 1.0690 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0669 1.0669 0.0021 0.20%
2025-02-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0669 1.0669 1.0645 1.0645 0.0024 0.23%
2025-02-05 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0648 1.0648 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0629 1.0629 0.0019 0.18%
2025-01-22 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0617 1.0617 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0581 1.0581 0.0026 0.25%
2025-01-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2025-01-09 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0591 1.0591 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2025-01-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0581 1.0581 0.0007 0.07%
2025-01-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2025-01-03 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0587 1.0587 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0594 1.0594 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2024-12-26 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2024-12-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0588 1.0588 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0579 1.0579 0.0009 0.09%
2024-12-23 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0568 1.0568 0.0011 0.10%
2024-12-20 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0568 1.0568 1.0555 1.0555 0.0013 0.12%
2024-12-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0555 1.0555 1.0565 1.0565 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0574 1.0574 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0578 1.0578 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06%
2024-12-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0575 1.0575 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0560 1.0560 0.0015 0.14%
2024-12-11 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0535 1.0535 0.0025 0.24%
2024-12-10 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0535 1.0535 1.0485 1.0485 0.0050 0.48%
2024-12-09 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0472 1.0472 0.0013 0.12%
2024-12-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0472 1.0472 1.0453 1.0453 0.0019 0.18%
2024-12-05 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0453 1.0453 1.0433 1.0433 0.0020 0.19%
2024-12-04 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2024-12-03 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0425 1.0425 0.0006 0.06%
2024-12-02 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0406 1.0406 0.0019 0.18%
2024-11-29 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0389 1.0389 0.0017 0.16%
2024-11-28 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0389 1.0389 1.0395 1.0395 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0375 1.0375 0.0020 0.19%
2024-11-26 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%