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浙商興盈6個月定開債券C基金凈值查詢(014897)

今天最新凈值 1.0465 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0553
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0574億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱靖宇 趙柳燕 何康
近一年浙商興盈6個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浙商興盈6個月定開債券C(014897)基金累計收益率3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0465 1.0553 1.0458 1.0546 0.0007 0.07%
2025-05-12 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0458 1.0546 1.0474 1.0562 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0474 1.0562 1.0469 1.0557 0.0005 0.05%
2025-05-08 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0469 1.0557 1.0461 1.0549 0.0008 0.08%
2025-05-07 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0461 1.0549 1.0462 1.0550 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0462 1.0550 1.0459 1.0547 0.0003 0.03%
2025-04-30 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0459 1.0547 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0446 1.0534 1.0461 1.0549 -0.0015 -0.14%
2025-04-18 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0461 1.0549 1.0461 1.0549 0.0000 0.00%
2025-04-11 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0461 1.0549 1.0425 1.0513 0.0036 0.35%
2025-04-03 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0425 1.0513 1.0385 1.0473 0.0040 0.39%
2025-03-28 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0385 1.0473 1.0353 1.0441 0.0032 0.31%
2025-03-21 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0353 1.0441 1.0334 1.0422 0.0019 0.18%
2025-03-14 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0334 1.0422 1.0355 1.0443 -0.0021 -0.20%
2025-03-07 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0355 1.0443 1.0380 1.0468 -0.0025 -0.24%
2025-02-28 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0380 1.0468 1.0411 1.0499 -0.0031 -0.30%
2025-02-21 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0411 1.0499 1.0451 1.0539 -0.0040 -0.38%
2025-02-14 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0451 1.0539 1.0456 1.0544 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0456 1.0544 1.0433 1.0521 0.0023 0.22%
2025-01-27 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0433 1.0521 1.0420 1.0508 0.0013 0.12%
2025-01-17 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0430 1.0518 1.0445 1.0533 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0445 1.0533 1.0448 1.0536 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0448 1.0536 1.0407 1.0495 0.0041 0.39%
2024-12-31 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0407 1.0495 1.0380 1.0468 0.0027 0.26%
2024-12-20 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0390 1.0478 1.0382 1.0470 0.0008 0.08%
2024-12-13 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0382 1.0470 1.0313 1.0401 0.0069 0.67%
2024-12-06 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0313 1.0401 1.0237 1.0325 0.0076 0.74%
2024-11-29 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0237 1.0325 1.0194 1.0282 0.0043 0.42%
2024-11-22 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0194 1.0282 1.0187 1.0275 0.0007 0.07%
2024-11-15 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0187 1.0275 1.0171 1.0259 0.0016 0.16%
2024-11-08 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0171 1.0259 1.0146 1.0234 0.0025 0.25%
2024-11-01 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0146 1.0234 1.0134 1.0222 0.0012 0.12%
2024-10-31 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0134 1.0222 1.0128 1.0216 0.0006 0.06%
2024-10-30 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0128 1.0216 1.0125 1.0213 0.0003 0.03%
2024-10-29 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0125 1.0213 1.0126 1.0214 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0126 1.0214 1.0131 1.0219 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0131 1.0219 1.0156 1.0244 -0.0025 -0.25%
2024-10-18 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0156 1.0244 1.0112 1.0200 0.0044 0.44%
2024-10-11 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0112 1.0200 1.0110 1.0198 0.0002 0.02%
2024-09-30 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0110 1.0198 1.0163 1.0251 -0.0053 -0.52%
2024-09-27 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0163 1.0251 1.0177 1.0265 -0.0014 -0.14%
2024-09-20 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0177 1.0265 1.0174 1.0262 0.0003 0.03%
2024-09-13 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0174 1.0262 1.0174 1.0262 0.0000 0.00%
2024-09-06 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0174 1.0262 1.0154 1.0242 0.0020 0.20%
2024-08-30 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0154 1.0242 1.0167 1.0255 -0.0013 -0.13%
2024-08-23 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0167 1.0255 1.0182 1.0270 -0.0015 -0.15%
2024-08-16 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0182 1.0270 1.0196 1.0284 -0.0014 -0.14%
2024-08-09 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0196 1.0284 1.0204 1.0292 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0204 1.0292 1.0186 1.0274 0.0018 0.18%
2024-07-26 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0186 1.0274 1.0155 1.0243 0.0031 0.31%
2024-07-19 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0155 1.0243 1.0148 1.0236 0.0007 0.07%
2024-07-12 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0148 1.0236 1.0142 1.0230 0.0006 0.06%
2024-07-05 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0142 1.0230 1.0137 1.0225 0.0005 0.05%
2024-06-30 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0137 1.0225 1.0136 1.0224 0.0001 0.01%
2024-06-28 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0136 1.0224 1.0130 1.0218 0.0006 0.06%
2024-06-21 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0130 1.0218 1.0127 1.0215 0.0003 0.03%
2024-06-14 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0127 1.0215 1.0120 1.0208 0.0007 0.07%
2024-06-07 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0120 1.0208 1.0107 1.0195 0.0013 0.13%
2024-05-31 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0107 1.0195 1.0102 1.0190 0.0005 0.05%
2024-05-24 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0102 1.0190 1.0094 1.0182 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%