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浙商興盈6個月定開債券A基金凈值查詢(014896)

今天最新凈值 1.0504 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0592
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0529億
  • 最近資產：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：朱靖宇 趙柳燕 何康
今年以來浙商興盈6個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浙商興盈6個月定開債券A(014896)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0504 1.0592 1.0496 1.0584 0.0008 0.08%
2025-05-12 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0496 1.0584 1.0512 1.0600 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0512 1.0600 1.0507 1.0595 0.0005 0.05%
2025-05-08 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0507 1.0595 1.0498 1.0586 0.0009 0.09%
2025-05-07 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0498 1.0586 1.0500 1.0588 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0500 1.0588 1.0496 1.0584 0.0004 0.04%
2025-04-30 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0496 1.0584 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0483 1.0571 1.0497 1.0585 -0.0014 -0.13%
2025-04-18 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0497 1.0585 1.0497 1.0585 0.0000 0.00%
2025-04-11 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0497 1.0585 1.0460 1.0548 0.0037 0.35%
2025-04-03 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0460 1.0548 1.0419 1.0507 0.0041 0.39%
2025-03-28 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0419 1.0507 1.0387 1.0475 0.0032 0.31%
2025-03-21 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0387 1.0475 1.0367 1.0455 0.0020 0.19%
2025-03-14 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0367 1.0455 1.0388 1.0476 -0.0021 -0.20%
2025-03-07 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0388 1.0476 1.0412 1.0500 -0.0024 -0.23%
2025-02-28 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0412 1.0500 1.0443 1.0531 -0.0031 -0.30%
2025-02-21 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0443 1.0531 1.0483 1.0571 -0.0040 -0.38%
2025-02-14 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0483 1.0571 1.0488 1.0576 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0488 1.0576 1.0464 1.0552 0.0024 0.23%
2025-01-27 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0464 1.0552 1.0451 1.0539 0.0013 0.12%
2025-01-17 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0460 1.0548 1.0474 1.0562 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0474 1.0562 1.0477 1.0565 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 014896 浙商興盈6個月定開債券A 1.0477 1.0565 1.0436 1.0524 0.0041 0.39%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%