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永贏添添欣12個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(014892)

今天最新凈值 1.1125 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1125 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.1125
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3211億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：徐翔 郭燦 劉星宇
今年以來永贏添添欣12個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,永贏添添欣12個(gè)月持有混合A(014892)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-05-20 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2025-05-19 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-05-16 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1121 1.1121 1.1130 1.1130 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1130 1.1130 1.1123 1.1123 0.0007 0.06%
2025-05-13 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-05-12 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-05-09 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1133 1.1133 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1133 1.1133 1.1119 1.1119 0.0014 0.13%
2025-05-07 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1119 1.1119 1.1123 1.1123 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1110 1.1110 0.0013 0.12%
2025-04-30 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1097 1.1097 0.0013 0.12%
2025-04-29 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1091 1.1091 0.0006 0.05%
2025-04-28 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1091 1.1091 1.1095 1.1095 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-04-24 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1093 1.1093 1.1100 1.1100 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1102 1.1102 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2025-04-21 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2025-04-17 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1102 1.1102 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1102 1.1102 1.1104 1.1104 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1106 1.1106 1.1101 1.1101 0.0005 0.05%
2025-04-11 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1102 1.1102 1.1080 1.1080 0.0022 0.20%
2025-04-09 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1080 1.1080 1.1063 1.1063 0.0017 0.15%
2025-04-08 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1063 1.1063 1.1066 1.1066 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1066 1.1066 1.1096 1.1096 -0.0030 -0.27%
2025-04-03 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1096 1.1096 1.1071 1.1071 0.0025 0.23%
2025-04-02 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1071 1.1071 1.1064 1.1064 0.0007 0.06%
2025-04-01 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2025-03-31 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1061 1.1061 1.1067 1.1067 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1067 1.1067 1.1072 1.1072 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1073 1.1073 1.1067 1.1067 0.0006 0.05%
2025-03-25 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-03-24 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2025-03-21 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1062 1.1062 1.1083 1.1083 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-03-19 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-03-18 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1081 1.1081 1.1074 1.1074 0.0007 0.06%
2025-03-17 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1074 1.1074 1.1087 1.1087 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1087 1.1087 1.1069 1.1069 0.0018 0.16%
2025-03-13 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1070 1.1070 1.1065 1.1065 0.0005 0.05%
2025-03-11 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1065 1.1065 1.1071 1.1071 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1071 1.1071 1.1075 1.1075 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1075 1.1075 1.1101 1.1101 -0.0026 -0.23%
2025-03-06 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1101 1.1101 1.1089 1.1089 0.0012 0.11%
2025-03-05 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1089 1.1089 1.1083 1.1083 0.0006 0.05%
2025-03-04 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-03-03 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1082 1.1082 1.1076 1.1076 0.0006 0.05%
2025-02-28 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1076 1.1076 1.1104 1.1104 -0.0028 -0.25%
2025-02-27 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1111 1.1111 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1111 1.1111 1.1092 1.1092 0.0019 0.17%
2025-02-25 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1095 1.1095 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1095 1.1095 1.1106 1.1106 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1106 1.1106 1.1095 1.1095 0.0011 0.10%
2025-02-20 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1095 1.1095 1.1108 1.1108 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1108 1.1108 1.1095 1.1095 0.0013 0.12%
2025-02-18 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1095 1.1095 1.1113 1.1113 -0.0018 -0.16%
2025-02-17 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1113 1.1113 1.1121 1.1121 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1121 1.1121 1.1125 1.1125 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1130 1.1130 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1130 1.1130 1.1122 1.1122 0.0008 0.07%
2025-02-11 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1125 1.1125 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1128 1.1128 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1128 1.1128 1.1118 1.1118 0.0010 0.09%
2025-02-06 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1118 1.1118 1.1100 1.1100 0.0018 0.16%
2025-02-05 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.05%
2025-01-27 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1095 1.1095 1.1087 1.1087 0.0008 0.07%
2025-01-22 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1085 1.1085 1.1090 1.1090 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1062 1.1062 0.0030 0.27%
2025-01-13 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1062 1.1062 1.1069 1.1069 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1069 1.1069 1.1080 1.1080 -0.0011 -0.10%
2025-01-09 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1090 1.1090 1.1094 1.1094 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2025-01-06 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1093 1.1093 1.1095 1.1095 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1095 1.1095 1.1099 1.1099 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 014892 永贏添添欣12個(gè)月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1103 1.1103 -0.0004 -0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%