搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C基金凈值查詢(014879)

今天最新凈值 0.6830 0.0044 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6810 -0.0008 -0.1135%
  • 累計(jì)凈值：0.6830
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8447億
  • 最近資產(chǎn)：2.98億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)建軍 張亮
近半年華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C(014879)基金累計(jì)收益率-12.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6818 0.6818 0.6830 0.6830 -0.0012 -0.18%
2025-05-21 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6830 0.6830 0.6786 0.6786 0.0044 0.65%
2025-05-20 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6786 0.6786 0.6708 0.6708 0.0078 1.16%
2025-05-19 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6708 0.6708 0.6702 0.6702 0.0006 0.09%
2025-05-16 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6690 0.6690 0.0012 0.18%
2025-05-15 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6690 0.6690 0.6739 0.6739 -0.0049 -0.73%
2025-05-14 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6733 0.6733 0.0006 0.09%
2025-05-13 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6733 0.6733 0.6727 0.6727 0.0006 0.09%
2025-05-12 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6727 0.6727 0.6724 0.6724 0.0003 0.04%
2025-05-09 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6722 0.6722 0.0002 0.03%
2025-05-08 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6739 0.6739 -0.0017 -0.25%
2025-05-07 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6769 0.6769 -0.0030 -0.44%
2025-05-06 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6769 0.6769 0.6712 0.6712 0.0057 0.85%
2025-04-30 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6712 0.6712 0.6683 0.6683 0.0029 0.43%
2025-04-29 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6683 0.6683 0.6653 0.6653 0.0030 0.45%
2025-04-28 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6653 0.6653 0.6685 0.6685 -0.0032 -0.48%
2025-04-25 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6685 0.6685 0.6706 0.6706 -0.0021 -0.31%
2025-04-24 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6706 0.6706 0.6705 0.6705 0.0001 0.01%
2025-04-23 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6657 0.6657 0.0048 0.72%
2025-04-22 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6657 0.6657 0.6647 0.6647 0.0010 0.15%
2025-04-21 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6647 0.6647 0.6548 0.6548 0.0099 1.51%
2025-04-18 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6548 0.6548 0.6558 0.6558 -0.0010 -0.15%
2025-04-17 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6558 0.6558 0.6551 0.6551 0.0007 0.11%
2025-04-16 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6551 0.6551 0.6587 0.6587 -0.0036 -0.55%
2025-04-15 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6587 0.6587 0.6601 0.6601 -0.0014 -0.21%
2025-04-14 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6601 0.6601 0.6544 0.6544 0.0057 0.87%
2025-04-11 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6544 0.6544 0.6489 0.6489 0.0055 0.85%
2025-04-10 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6489 0.6489 0.6393 0.6393 0.0096 1.50%
2025-04-09 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6393 0.6393 0.6316 0.6316 0.0077 1.22%
2025-04-08 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6347 0.6347 -0.0031 -0.49%
2025-04-07 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6347 0.6347 0.6869 0.6869 -0.0522 -7.60%
2025-04-03 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6869 0.6869 0.6981 0.6981 -0.0112 -1.60%
2025-04-02 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6981 0.6981 0.6960 0.6960 0.0021 0.30%
2025-04-01 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6960 0.6960 0.6978 0.6978 -0.0018 -0.26%
2025-03-31 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.6978 0.6978 0.7006 0.7006 -0.0028 -0.40%
2025-03-28 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7006 0.7006 0.7053 0.7053 -0.0047 -0.67%
2025-03-27 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7047 0.7047 0.0006 0.09%
2025-03-26 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7030 0.7030 0.0017 0.24%
2025-03-25 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7030 0.7030 0.7133 0.7133 -0.0103 -1.44%
2025-03-24 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7133 0.7133 0.7113 0.7113 0.0020 0.28%
2025-03-21 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7113 0.7113 0.7309 0.7309 -0.0196 -2.68%
2025-03-20 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7309 0.7309 0.7365 0.7365 -0.0056 -0.76%
2025-03-19 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7365 0.7365 0.7413 0.7413 -0.0048 -0.65%
2025-03-18 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7413 0.7413 0.7391 0.7391 0.0022 0.30%
2025-03-17 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7374 0.7374 0.0017 0.23%
2025-03-14 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7374 0.7374 0.7271 0.7271 0.0103 1.42%
2025-03-13 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7271 0.7271 0.7432 0.7432 -0.0161 -2.17%
2025-03-12 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7432 0.7432 0.7477 0.7477 -0.0045 -0.60%
2025-03-11 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7477 0.7477 0.7461 0.7461 0.0016 0.21%
2025-03-10 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7461 0.7461 0.7532 0.7532 -0.0071 -0.94%
2025-03-07 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7499 0.7499 0.0033 0.44%
2025-03-06 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7499 0.7499 0.7366 0.7366 0.0133 1.81%
2025-03-05 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7203 0.7203 0.0163 2.26%
2025-03-04 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7203 0.7203 0.7130 0.7130 0.0073 1.02%
2025-03-03 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7130 0.7130 0.7176 0.7176 -0.0046 -0.64%
2025-02-28 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7176 0.7176 0.7502 0.7502 -0.0326 -4.35%
2025-02-27 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7502 0.7502 0.7601 0.7601 -0.0099 -1.30%
2025-02-26 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7528 0.7528 0.0073 0.97%
2025-02-25 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7528 0.7528 0.7570 0.7570 -0.0042 -0.55%
2025-02-24 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7570 0.7570 0.7587 0.7587 -0.0017 -0.22%
2025-02-21 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7421 0.7421 0.0166 2.24%
2025-02-20 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7421 0.7421 0.7408 0.7408 0.0013 0.18%
2025-02-19 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7408 0.7408 0.7274 0.7274 0.0134 1.84%
2025-02-18 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7274 0.7274 0.7347 0.7347 -0.0073 -0.99%
2025-02-17 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7347 0.7347 0.7298 0.7298 0.0049 0.67%
2025-02-14 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7298 0.7298 0.7272 0.7272 0.0026 0.36%
2025-02-13 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7272 0.7272 0.7386 0.7386 -0.0114 -1.54%
2025-02-12 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7386 0.7386 0.7331 0.7331 0.0055 0.75%
2025-02-11 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7308 0.7308 0.0023 0.31%
2025-02-10 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7305 0.7305 0.0003 0.04%
2025-02-07 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7305 0.7305 0.7258 0.7258 0.0047 0.65%
2025-02-06 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7155 0.7155 0.0103 1.44%
2025-02-05 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7155 0.7155 0.7239 0.7239 -0.0084 -1.16%
2025-01-27 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7239 0.7239 0.7314 0.7314 -0.0075 -1.03%
2025-01-22 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7291 0.7291 0.7289 0.7289 0.0002 0.03%
2025-01-14 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7264 0.7264 0.7113 0.7113 0.0151 2.12%
2025-01-13 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7113 0.7113 0.7187 0.7187 -0.0074 -1.03%
2025-01-10 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7187 0.7187 0.7202 0.7202 -0.0015 -0.21%
2025-01-09 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7202 0.7202 0.7211 0.7211 -0.0009 -0.12%
2025-01-08 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7211 0.7211 0.7176 0.7176 0.0035 0.49%
2025-01-07 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7176 0.7176 0.7073 0.7073 0.0103 1.46%
2025-01-06 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7073 0.7073 0.7071 0.7071 0.0002 0.03%
2025-01-03 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7071 0.7071 0.7144 0.7144 -0.0073 -1.02%
2025-01-02 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7144 0.7144 0.7290 0.7290 -0.0146 -2.00%
2024-12-31 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7290 0.7290 0.7367 0.7367 -0.0077 -1.05%
2024-12-26 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7325 0.7325 0.7309 0.7309 0.0016 0.22%
2024-12-25 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7309 0.7309 0.7325 0.7325 -0.0016 -0.22%
2024-12-24 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7325 0.7325 0.7236 0.7236 0.0089 1.23%
2024-12-23 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7236 0.7236 0.7308 0.7308 -0.0072 -0.99%
2024-12-20 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7320 0.7320 -0.0012 -0.16%
2024-12-19 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7320 0.7320 0.7308 0.7308 0.0012 0.16%
2024-12-18 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7266 0.7266 0.0042 0.58%
2024-12-17 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7266 0.7266 0.7283 0.7283 -0.0017 -0.23%
2024-12-16 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7362 0.7362 -0.0079 -1.07%
2024-12-13 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7362 0.7362 0.7449 0.7449 -0.0087 -1.17%
2024-12-12 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7449 0.7449 0.7398 0.7398 0.0051 0.69%
2024-12-11 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7398 0.7398 0.7410 0.7410 -0.0012 -0.16%
2024-12-10 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7410 0.7410 0.7457 0.7457 -0.0047 -0.63%
2024-12-09 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7459 0.7459 -0.0002 -0.03%
2024-12-06 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7407 0.7407 0.0052 0.70%
2024-12-05 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7407 0.7407 0.7401 0.7401 0.0006 0.08%
2024-12-04 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7401 0.7401 0.7461 0.7461 -0.0060 -0.80%
2024-12-03 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7461 0.7461 0.7469 0.7469 -0.0008 -0.11%
2024-12-02 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7469 0.7469 0.7417 0.7417 0.0052 0.70%
2024-11-29 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7417 0.7417 0.7336 0.7336 0.0081 1.10%
2024-11-28 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7336 0.7336 0.7420 0.7420 -0.0084 -1.13%
2024-11-27 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7420 0.7420 0.7219 0.7219 0.0201 2.78%
2024-11-26 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7219 0.7219 0.7296 0.7296 -0.0077 -1.06%
2024-11-25 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 0.7296 0.7296 0.7291 0.7291 0.0005 0.07%