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建信鑫享短債債券F基金凈值查詢(014858)

今天最新凈值 1.0999 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0999
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6105億
  • 最近資產(chǎn)：26.54億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：吳沛文 李星佑
近一月建信鑫享短債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信鑫享短債債券F(014858)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014858 建信鑫享短債債券F 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-05-22 014858 建信鑫享短債債券F 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-05-21 014858 建信鑫享短債債券F 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-05-20 014858 建信鑫享短債債券F 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2025-05-19 014858 建信鑫享短債債券F 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2025-05-16 014858 建信鑫享短債債券F 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-05-15 014858 建信鑫享短債債券F 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-05-14 014858 建信鑫享短債債券F 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2025-05-13 014858 建信鑫享短債債券F 1.0989 1.0989 1.0986 1.0986 0.0003 0.03%
2025-05-12 014858 建信鑫享短債債券F 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-05-09 014858 建信鑫享短債債券F 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2025-05-08 014858 建信鑫享短債債券F 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2025-05-07 014858 建信鑫享短債債券F 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-05-06 014858 建信鑫享短債債券F 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2025-04-30 014858 建信鑫享短債債券F 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-04-29 014858 建信鑫享短債債券F 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2025-04-28 014858 建信鑫享短債債券F 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2025-04-25 014858 建信鑫享短債債券F 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2025-04-24 014858 建信鑫享短債債券F 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%