建信鑫享短債債券F基金凈值查詢(014858)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0999 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0999
成立日期：2022-05-19
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：24.6105億
最近資產(chǎn)：26.54億
基金公司：建信基金
基金經(jīng)理：吳沛文李星佑

近一季建信鑫享短債債券F基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,建信鑫享短債債券F(014858)基金累計(jì)收益率0.76%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	014858	建信鑫享短債債券F	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2025-05-22	014858	建信鑫享短債債券F	1.0999	1.0999	1.0997	1.0997	0.0002	0.02%
2025-05-21	014858	建信鑫享短債債券F	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2025-05-20	014858	建信鑫享短債債券F	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2025-05-19	014858	建信鑫享短債債券F	1.0995	1.0995	1.0992	1.0992	0.0003	0.03%
2025-05-16	014858	建信鑫享短債債券F	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2025-05-15	014858	建信鑫享短債債券F	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2025-05-14	014858	建信鑫享短債債券F	1.0991	1.0991	1.0989	1.0989	0.0002	0.02%
2025-05-13	014858	建信鑫享短債債券F	1.0989	1.0989	1.0986	1.0986	0.0003	0.03%
2025-05-12	014858	建信鑫享短債債券F	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%

2025-05-09	014858	建信鑫享短債債券F	1.0985	1.0985	1.0981	1.0981	0.0004	0.04%
2025-05-08	014858	建信鑫享短債債券F	1.0981	1.0981	1.0978	1.0978	0.0003	0.03%
2025-05-07	014858	建信鑫享短債債券F	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2025-05-06	014858	建信鑫享短債債券F	1.0977	1.0977	1.0974	1.0974	0.0003	0.03%
2025-04-30	014858	建信鑫享短債債券F	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%
2025-04-29	014858	建信鑫享短債債券F	1.0973	1.0973	1.0970	1.0970	0.0003	0.03%
2025-04-28	014858	建信鑫享短債債券F	1.0970	1.0970	1.0968	1.0968	0.0002	0.02%
2025-04-25	014858	建信鑫享短債債券F	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%
2025-04-24	014858	建信鑫享短債債券F	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%
2025-04-23	014858	建信鑫享短債債券F	1.0968	1.0968	1.0969	1.0969	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	014858	建信鑫享短債債券F	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.01%
2025-04-21	014858	建信鑫享短債債券F	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%
2025-04-18	014858	建信鑫享短債債券F	1.0968	1.0968	1.0966	1.0966	0.0002	0.02%
2025-04-17	014858	建信鑫享短債債券F	1.0966	1.0966	1.0966	1.0966	0.0000	0.00%
2025-04-16	014858	建信鑫享短債債券F	1.0966	1.0966	1.0965	1.0965	0.0001	0.01%

2025-04-15	014858	建信鑫享短債債券F	1.0965	1.0965	1.0965	1.0965	0.0000	0.00%
2025-04-14	014858	建信鑫享短債債券F	1.0965	1.0965	1.0964	1.0964	0.0001	0.01%
2025-04-11	014858	建信鑫享短債債券F	1.0964	1.0964	1.0963	1.0963	0.0001	0.01%
2025-04-10	014858	建信鑫享短債債券F	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%
2025-04-09	014858	建信鑫享短債債券F	1.0963	1.0963	1.0962	1.0962	0.0001	0.01%
2025-04-08	014858	建信鑫享短債債券F	1.0962	1.0962	1.0963	1.0963	-0.0001	-0.01%
2025-04-07	014858	建信鑫享短債債券F	1.0963	1.0963	1.0952	1.0952	0.0011	0.10%
2025-04-03	014858	建信鑫享短債債券F	1.0952	1.0952	1.0946	1.0946	0.0006	0.05%
2025-04-02	014858	建信鑫享短債債券F	1.0946	1.0946	1.0944	1.0944	0.0002	0.02%
2025-04-01	014858	建信鑫享短債債券F	1.0944	1.0944	1.0943	1.0943	0.0001	0.01%
2025-03-31	014858	建信鑫享短債債券F	1.0943	1.0943	1.0941	1.0941	0.0002	0.02%
2025-03-28	014858	建信鑫享短債債券F	1.0941	1.0941	1.0938	1.0938	0.0003	0.03%
2025-03-27	014858	建信鑫享短債債券F	1.0938	1.0938	1.0936	1.0936	0.0002	0.02%
2025-03-26	014858	建信鑫享短債債券F	1.0936	1.0936	1.0933	1.0933	0.0003	0.03%
2025-03-25	014858	建信鑫享短債債券F	1.0933	1.0933	1.0930	1.0930	0.0003	0.03%
2025-03-24	014858	建信鑫享短債債券F	1.0930	1.0930	1.0926	1.0926	0.0004	0.04%
2025-03-21	014858	建信鑫享短債債券F	1.0926	1.0926	1.0923	1.0923	0.0003	0.03%
2025-03-20	014858	建信鑫享短債債券F	1.0923	1.0923	1.0919	1.0919	0.0004	0.04%
2025-03-19	014858	建信鑫享短債債券F	1.0919	1.0919	1.0917	1.0917	0.0002	0.02%
2025-03-18	014858	建信鑫享短債債券F	1.0917	1.0917	1.0915	1.0915	0.0002	0.02%
2025-03-17	014858	建信鑫享短債債券F	1.0915	1.0915	1.0914	1.0914	0.0001	0.01%
2025-03-14	014858	建信鑫享短債債券F	1.0914	1.0914	1.0911	1.0911	0.0003	0.03%
2025-03-13	014858	建信鑫享短債債券F	1.0911	1.0911	1.0907	1.0907	0.0004	0.04%
2025-03-12	014858	建信鑫享短債債券F	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2025-03-11	014858	建信鑫享短債債券F	1.0907	1.0907	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%
2025-03-10	014858	建信鑫享短債債券F	1.0909	1.0909	1.0909	1.0909	0.0000	0.00%
2025-03-07	014858	建信鑫享短債債券F	1.0909	1.0909	1.0914	1.0914	-0.0005	-0.05%
2025-03-06	014858	建信鑫享短債債券F	1.0914	1.0914	1.0914	1.0914	0.0000	0.00%
2025-03-05	014858	建信鑫享短債債券F	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2025-03-04	014858	建信鑫享短債債券F	1.0913	1.0913	1.0911	1.0911	0.0002	0.02%
2025-03-03	014858	建信鑫享短債債券F	1.0911	1.0911	1.0908	1.0908	0.0003	0.03%
2025-02-28	014858	建信鑫享短債債券F	1.0908	1.0908	1.0909	1.0909	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	014858	建信鑫享短債債券F	1.0909	1.0909	1.0910	1.0910	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	014858	建信鑫享短債債券F	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%
2025-02-25	014858	建信鑫享短債債券F	1.0910	1.0910	1.0912	1.0912	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	014858	建信鑫享短債債券F	1.0912	1.0912	1.0916	1.0916	-0.0004	-0.04%

標(biāo)簽云

建信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
建信新材料精選股票發(fā)起C	1.4205	1.38%
建信新材料精選股票發(fā)起A	1.4321	1.37%
建信港股通精選混合A	1.1149	0.48%
建信港股通精選混合C	1.0972	0.48%
醫(yī)療ETF基金	0.4204	0.41%
建信阿爾法一年持有混合	1.1649	0.31%
建信龍頭企業(yè)股票	1.8851	0.31%
建信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合	0.7145	0.27%
建信科技創(chuàng)新混合A	1.2305	0.25%
建信科技創(chuàng)新混合C	1.1985	0.25%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C	1.1291	0.04%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

建信鑫享短債債券F基金凈值查詢(014858)