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建信鑫享短債債券C基金凈值查詢(014857)

今天最新凈值 1.0968 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0968
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6631億
  • 最近資產(chǎn)：26.54億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：吳沛文 李星佑
近一周建信鑫享短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信鑫享短債債券C(014857)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014857 建信鑫享短債債券C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-05-21 014857 建信鑫享短債債券C 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2025-05-20 014857 建信鑫享短債債券C 1.0967 1.0967 1.0965 1.0965 0.0002 0.02%
2025-05-19 014857 建信鑫享短債債券C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2025-05-16 014857 建信鑫享短債債券C 1.0963 1.0963 1.0963 1.0963 0.0000 0.00%