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建信鑫享短債債券C基金凈值查詢(014857)

今天最新凈值 1.0969 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0969
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6631億
  • 最近資產(chǎn)：26.54億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：吳沛文 李星佑
近一月建信鑫享短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信鑫享短債債券C(014857)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014857 建信鑫享短債債券C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-05-22 014857 建信鑫享短債債券C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-05-21 014857 建信鑫享短債債券C 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2025-05-20 014857 建信鑫享短債債券C 1.0967 1.0967 1.0965 1.0965 0.0002 0.02%
2025-05-19 014857 建信鑫享短債債券C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2025-05-16 014857 建信鑫享短債債券C 1.0963 1.0963 1.0963 1.0963 0.0000 0.00%
2025-05-15 014857 建信鑫享短債債券C 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2025-05-14 014857 建信鑫享短債債券C 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-05-13 014857 建信鑫享短債債券C 1.0960 1.0960 1.0957 1.0957 0.0003 0.03%
2025-05-12 014857 建信鑫享短債債券C 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2025-05-09 014857 建信鑫享短債債券C 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2025-05-08 014857 建信鑫享短債債券C 1.0953 1.0953 1.0949 1.0949 0.0004 0.04%
2025-05-07 014857 建信鑫享短債債券C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-05-06 014857 建信鑫享短債債券C 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03%
2025-04-30 014857 建信鑫享短債債券C 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-04-29 014857 建信鑫享短債債券C 1.0944 1.0944 1.0941 1.0941 0.0003 0.03%
2025-04-28 014857 建信鑫享短債債券C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2025-04-25 014857 建信鑫享短債債券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2025-04-24 014857 建信鑫享短債債券C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%