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中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C(中銀新趨勢(shì)混合C)基金凈值查詢(014845)

今天最新凈值 1.3240 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3190 0.0020 0.1497%
  • 累計(jì)凈值：1.3240
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7891億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊成
近一季中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C|中銀新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C(014845)基金累計(jì)收益率-17.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3170 1.3170 1.3240 1.3240 -0.0070 -0.53%
2025-05-21 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3240 1.3240 1.3230 1.3230 0.0010 0.08%
2025-05-20 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3230 1.3230 1.3130 1.3130 0.0100 0.76%
2025-05-19 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3130 1.3130 1.3170 1.3170 -0.0040 -0.30%
2025-05-16 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3170 1.3170 1.3220 1.3220 -0.0050 -0.38%
2025-05-15 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3220 1.3220 1.3490 1.3490 -0.0270 -2.00%
2025-05-14 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3490 1.3490 1.3400 1.3400 0.0090 0.67%
2025-05-13 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3400 1.3400 1.3460 1.3460 -0.0060 -0.45%
2025-05-12 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3460 1.3460 1.3240 1.3240 0.0220 1.66%
2025-05-09 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3240 1.3240 1.3610 1.3610 -0.0370 -2.72%
2025-05-08 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3610 1.3610 1.3530 1.3530 0.0080 0.59%
2025-05-07 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3530 1.3530 1.3470 1.3470 0.0060 0.45%
2025-05-06 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3470 1.3470 1.3120 1.3120 0.0350 2.67%
2025-04-30 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3120 1.3120 1.2920 1.2920 0.0200 1.55%
2025-04-29 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2920 1.2920 1.2770 1.2770 0.0150 1.17%
2025-04-28 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2770 1.2770 1.2760 1.2760 0.0010 0.08%
2025-04-25 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2760 1.2760 1.2630 1.2630 0.0130 1.03%
2025-04-24 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2630 1.2630 1.2930 1.2930 -0.0300 -2.32%
2025-04-23 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2930 1.2930 1.2910 1.2910 0.0020 0.15%
2025-04-22 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2910 1.2910 1.3160 1.3160 -0.0250 -1.90%
2025-04-21 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3160 1.3160 1.2750 1.2750 0.0410 3.22%
2025-04-18 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2750 1.2750 1.2860 1.2860 -0.0110 -0.86%
2025-04-17 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2860 1.2860 1.2850 1.2850 0.0010 0.08%
2025-04-16 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2850 1.2850 1.2990 1.2990 -0.0140 -1.08%
2025-04-15 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2990 1.2990 1.3120 1.3120 -0.0130 -0.99%
2025-04-14 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3120 1.3120 1.3000 1.3000 0.0120 0.92%
2025-04-11 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3000 1.3000 1.2830 1.2830 0.0170 1.33%
2025-04-10 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2830 1.2830 1.2550 1.2550 0.0280 2.23%
2025-04-09 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2550 1.2550 1.2120 1.2120 0.0430 3.55%
2025-04-08 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2120 1.2120 1.2300 1.2300 -0.0180 -1.46%
2025-04-07 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2300 1.2300 1.3910 1.3910 -0.1610 -11.57%
2025-04-03 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3910 1.3910 1.4220 1.4220 -0.0310 -2.18%
2025-04-02 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4220 1.4220 1.4180 1.4180 0.0040 0.28%
2025-04-01 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4180 1.4180 1.4200 1.4200 -0.0020 -0.14%
2025-03-31 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4200 1.4200 1.4090 1.4090 0.0110 0.78%
2025-03-28 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4090 1.4090 1.4190 1.4190 -0.0100 -0.70%
2025-03-27 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4190 1.4190 1.4270 1.4270 -0.0080 -0.56%
2025-03-26 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4270 1.4270 1.4240 1.4240 0.0030 0.21%
2025-03-25 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4240 1.4240 1.4460 1.4460 -0.0220 -1.52%
2025-03-24 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4460 1.4460 1.4680 1.4680 -0.0220 -1.50%
2025-03-21 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4680 1.4680 1.5080 1.5080 -0.0400 -2.65%
2025-03-20 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5080 1.5080 1.5200 1.5200 -0.0120 -0.79%
2025-03-19 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5200 1.5200 1.5520 1.5520 -0.0320 -2.06%
2025-03-18 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5520 1.5520 1.5650 1.5650 -0.0130 -0.83%
2025-03-17 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5650 1.5650 1.5780 1.5780 -0.0130 -0.82%
2025-03-14 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5780 1.5780 1.5460 1.5460 0.0320 2.07%
2025-03-13 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5460 1.5460 1.5830 1.5830 -0.0370 -2.34%
2025-03-12 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5830 1.5830 1.5720 1.5720 0.0110 0.70%
2025-03-11 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5720 1.5720 1.5580 1.5580 0.0140 0.90%
2025-03-10 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5580 1.5580 1.5750 1.5750 -0.0170 -1.08%
2025-03-07 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5750 1.5750 1.5670 1.5670 0.0080 0.51%
2025-03-06 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5670 1.5670 1.4920 1.4920 0.0750 5.03%
2025-03-05 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4920 1.4920 1.4650 1.4650 0.0270 1.84%
2025-03-04 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4400 1.4400 0.0250 1.74%
2025-03-03 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4400 1.4400 1.4360 1.4360 0.0040 0.28%
2025-02-28 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4360 1.4360 1.5250 1.5250 -0.0890 -5.84%
2025-02-27 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5250 1.5250 1.5860 1.5860 -0.0610 -3.85%
2025-02-26 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5860 1.5860 1.5690 1.5690 0.0170 1.08%
2025-02-25 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5690 1.5690 1.5900 1.5900 -0.0210 -1.32%
2025-02-24 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5900 1.5900 1.6040 1.6040 -0.0140 -0.87%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%