中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C(中銀新趨勢(shì)混合C)基金凈值查詢(xún)(014845)
今天最新凈值
1.3240
0.0010 0.0800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3197
0.0027 0.2068%
- 累計(jì)凈值：1.3240
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7891億
- 最近資產(chǎn)：1.01億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊成
近一月中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C|中銀新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C(014845)基金累計(jì)收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0270 |
-2.00% |
| 2025-05-14 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-05-13 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0220 |
1.66% |
| 2025-05-09 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0370 |
-2.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0350 |
2.67% |
| 2025-04-30 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0200 |
1.55% |
| 2025-04-29 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0150 |
1.17% |
| 2025-04-28 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0130 |
1.03% |
| 2025-04-24 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0300 |
-2.32% |
| 2025-04-23 |
014845 |
中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0020 |
0.15% |
