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匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(014828)

今天最新凈值 0.9166 -0.0121 -1.3000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9150 -0.0016 -0.1739%
  • 累計(jì)凈值：0.9166
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2414億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：匯泉基金
  • 基金經(jīng)理：沈鑫
今年以來(lái)匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C(014828)基金累計(jì)收益率14.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9116 0.9116 0.9166 0.9166 -0.0050 -0.55%
2025-05-22 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9166 0.9166 0.9287 0.9287 -0.0121 -1.30%
2025-05-21 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9287 0.9287 0.9320 0.9320 -0.0033 -0.35%
2025-05-20 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9320 0.9320 0.9215 0.9215 0.0105 1.14%
2025-05-19 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9215 0.9215 0.9140 0.9140 0.0075 0.82%
2025-05-16 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9140 0.9140 0.9095 0.9095 0.0045 0.49%
2025-05-15 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9095 0.9095 0.9086 0.9086 0.0009 0.10%
2025-05-14 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9086 0.9086 0.9099 0.9099 -0.0013 -0.14%
2025-05-13 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9099 0.9099 0.9119 0.9119 -0.0020 -0.22%
2025-05-12 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9119 0.9119 0.9047 0.9047 0.0072 0.80%
2025-05-09 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9047 0.9047 0.9105 0.9105 -0.0058 -0.64%
2025-05-08 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9105 0.9105 0.8960 0.8960 0.0145 1.62%
2025-05-07 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8960 0.8960 0.8886 0.8886 0.0074 0.83%
2025-05-06 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8886 0.8886 0.8716 0.8716 0.0170 1.95%
2025-04-30 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8716 0.8716 0.8662 0.8662 0.0054 0.62%
2025-04-29 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8662 0.8662 0.8542 0.8542 0.0120 1.40%
2025-04-28 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8542 0.8542 0.8616 0.8616 -0.0074 -0.86%
2025-04-25 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8616 0.8616 0.8611 0.8611 0.0005 0.06%
2025-04-24 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8611 0.8611 0.8638 0.8638 -0.0027 -0.31%
2025-04-23 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8638 0.8638 0.8602 0.8602 0.0036 0.42%
2025-04-22 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8602 0.8602 0.8566 0.8566 0.0036 0.42%
2025-04-21 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8566 0.8566 0.8479 0.8479 0.0087 1.03%
2025-04-18 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8479 0.8479 0.8496 0.8496 -0.0017 -0.20%
2025-04-17 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8496 0.8496 0.8385 0.8385 0.0111 1.32%
2025-04-16 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8385 0.8385 0.8488 0.8488 -0.0103 -1.21%
2025-04-15 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8488 0.8488 0.8426 0.8426 0.0062 0.74%
2025-04-14 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8426 0.8426 0.8300 0.8300 0.0126 1.52%
2025-04-11 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8300 0.8300 0.8259 0.8259 0.0041 0.50%
2025-04-10 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8259 0.8259 0.8068 0.8068 0.0191 2.37%
2025-04-09 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8068 0.8068 0.7905 0.7905 0.0163 2.06%
2025-04-08 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.7905 0.7905 0.7861 0.7861 0.0044 0.56%
2025-04-07 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.7861 0.7861 0.8769 0.8769 -0.0908 -10.35%
2025-04-03 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8769 0.8769 0.8775 0.8775 -0.0006 -0.07%
2025-04-02 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8775 0.8775 0.8756 0.8756 0.0019 0.22%
2025-04-01 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8756 0.8756 0.8634 0.8634 0.0122 1.41%
2025-03-31 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8634 0.8634 0.8769 0.8769 -0.0135 -1.54%
2025-03-28 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8769 0.8769 0.8868 0.8868 -0.0099 -1.12%
2025-03-27 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8868 0.8868 0.8920 0.8920 -0.0052 -0.58%
2025-03-26 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8920 0.8920 0.8822 0.8822 0.0098 1.11%
2025-03-25 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8822 0.8822 0.8818 0.8818 0.0004 0.05%
2025-03-24 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8818 0.8818 0.9022 0.9022 -0.0204 -2.26%
2025-03-21 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9022 0.9022 0.9123 0.9123 -0.0101 -1.11%
2025-03-20 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9123 0.9123 0.9092 0.9092 0.0031 0.34%
2025-03-19 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9092 0.9092 0.9109 0.9109 -0.0017 -0.19%
2025-03-18 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9109 0.9109 0.9051 0.9051 0.0058 0.64%
2025-03-17 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9051 0.9051 0.9003 0.9003 0.0048 0.53%
2025-03-14 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.9003 0.9003 0.8876 0.8876 0.0127 1.43%
2025-03-13 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8876 0.8876 0.8916 0.8916 -0.0040 -0.45%
2025-03-12 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8916 0.8916 0.8875 0.8875 0.0041 0.46%
2025-03-11 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8875 0.8875 0.8822 0.8822 0.0053 0.60%
2025-03-10 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8822 0.8822 0.8765 0.8765 0.0057 0.65%
2025-03-07 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8765 0.8765 0.8804 0.8804 -0.0039 -0.44%
2025-03-06 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8804 0.8804 0.8690 0.8690 0.0114 1.31%
2025-03-05 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8690 0.8690 0.8709 0.8709 -0.0019 -0.22%
2025-03-04 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8709 0.8709 0.8585 0.8585 0.0124 1.44%
2025-03-03 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8585 0.8585 0.8540 0.8540 0.0045 0.53%
2025-02-28 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8540 0.8540 0.8754 0.8754 -0.0214 -2.44%
2025-02-27 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8754 0.8754 0.8762 0.8762 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8762 0.8762 0.8647 0.8647 0.0115 1.33%
2025-02-25 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8647 0.8647 0.8652 0.8652 -0.0005 -0.06%
2025-02-24 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8652 0.8652 0.8605 0.8605 0.0047 0.55%
2025-02-21 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8605 0.8605 0.8593 0.8593 0.0012 0.14%
2025-02-20 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8593 0.8593 0.8504 0.8504 0.0089 1.05%
2025-02-19 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8504 0.8504 0.8347 0.8347 0.0157 1.88%
2025-02-18 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8347 0.8347 0.8519 0.8519 -0.0172 -2.02%
2025-02-17 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8519 0.8519 0.8417 0.8417 0.0102 1.21%
2025-02-14 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8417 0.8417 0.8395 0.8395 0.0022 0.26%
2025-02-13 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8395 0.8395 0.8492 0.8492 -0.0097 -1.14%
2025-02-12 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8492 0.8492 0.8474 0.8474 0.0018 0.21%
2025-02-11 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8474 0.8474 0.8488 0.8488 -0.0014 -0.16%
2025-02-10 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8488 0.8488 0.8362 0.8362 0.0126 1.51%
2025-02-07 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8362 0.8362 0.8321 0.8321 0.0041 0.49%
2025-02-06 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8321 0.8321 0.8211 0.8211 0.0110 1.34%
2025-02-05 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8211 0.8211 0.8131 0.8131 0.0080 0.98%
2025-01-27 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8131 0.8131 0.8171 0.8171 -0.0040 -0.49%
2025-01-22 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8095 0.8095 0.8158 0.8158 -0.0063 -0.77%
2025-01-14 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8020 0.8020 0.7748 0.7748 0.0272 3.51%
2025-01-13 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.7748 0.7748 0.7701 0.7701 0.0047 0.61%
2025-01-10 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.7701 0.7701 0.7895 0.7895 -0.0194 -2.46%
2025-01-09 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.7895 0.7895 0.7881 0.7881 0.0014 0.18%
2025-01-08 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.7881 0.7881 0.7912 0.7912 -0.0031 -0.39%
2025-01-07 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.7912 0.7912 0.7761 0.7761 0.0151 1.95%
2025-01-06 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.7761 0.7761 0.7783 0.7783 -0.0022 -0.28%
2025-01-03 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.7783 0.7783 0.8012 0.8012 -0.0229 -2.86%
2025-01-02 014828 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C 0.8012 0.8012 0.8093 0.8093 -0.0081 -1.00%