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匯泉啟元未來混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014828)

今天最新凈值 0.9287 -0.0033 -0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9185 0.0019 0.2117%
  • 累計凈值：0.9287
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2414億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：匯泉基金
  • 基金經(jīng)理：沈鑫
近一月匯泉啟元未來混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯泉啟元未來混合發(fā)起式C(014828)基金累計收益率8.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.9166 0.9166 0.9287 0.9287 -0.0121 -1.30%
2025-05-21 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.9287 0.9287 0.9320 0.9320 -0.0033 -0.35%
2025-05-20 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.9320 0.9320 0.9215 0.9215 0.0105 1.14%
2025-05-19 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.9215 0.9215 0.9140 0.9140 0.0075 0.82%
2025-05-16 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.9140 0.9140 0.9095 0.9095 0.0045 0.49%
2025-05-15 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.9095 0.9095 0.9086 0.9086 0.0009 0.10%
2025-05-14 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.9086 0.9086 0.9099 0.9099 -0.0013 -0.14%
2025-05-13 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.9099 0.9099 0.9119 0.9119 -0.0020 -0.22%
2025-05-12 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.9119 0.9119 0.9047 0.9047 0.0072 0.80%
2025-05-09 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.9047 0.9047 0.9105 0.9105 -0.0058 -0.64%
2025-05-08 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.9105 0.9105 0.8960 0.8960 0.0145 1.62%
2025-05-07 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.8960 0.8960 0.8886 0.8886 0.0074 0.83%
2025-05-06 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.8886 0.8886 0.8716 0.8716 0.0170 1.95%
2025-04-30 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.8716 0.8716 0.8662 0.8662 0.0054 0.62%
2025-04-29 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.8662 0.8662 0.8542 0.8542 0.0120 1.40%
2025-04-28 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.8542 0.8542 0.8616 0.8616 -0.0074 -0.86%
2025-04-25 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.8616 0.8616 0.8611 0.8611 0.0005 0.06%
2025-04-24 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.8611 0.8611 0.8638 0.8638 -0.0027 -0.31%
2025-04-23 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 0.8638 0.8638 0.8602 0.8602 0.0036 0.42%