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華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C基金凈值查詢(014821)

今天最新凈值 0.8354 0.0014 0.1700% 2025-03-31
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8354
  • 成立日期：2022-03-31
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1441億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 馬丁 張序
今年以來華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C(014821)基金累計收益率21.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-03-31 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8354 0.8354 0.8340 0.8340 0.0014 0.17%
2025-03-28 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8340 0.8340 0.8320 0.8320 0.0020 0.24%
2025-03-27 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8320 0.8320 0.8170 0.8170 0.0150 1.84%
2025-03-26 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8170 0.8170 0.8151 0.8151 0.0019 0.23%
2025-03-25 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8151 0.8151 0.8165 0.8165 -0.0014 -0.17%
2025-03-24 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8165 0.8165 0.8199 0.8199 -0.0034 -0.41%
2025-03-21 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8199 0.8199 0.8321 0.8321 -0.0122 -1.47%
2025-03-20 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8321 0.8321 0.8341 0.8341 -0.0020 -0.24%
2025-03-19 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8341 0.8341 0.8245 0.8245 0.0096 1.16%
2025-03-18 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8245 0.8245 0.8112 0.8112 0.0133 1.64%
2025-03-17 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8112 0.8112 0.8079 0.8079 0.0033 0.41%
2025-03-14 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8079 0.8079 0.7885 0.7885 0.0194 2.46%
2025-03-13 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7885 0.7885 0.7895 0.7895 -0.0010 -0.13%
2025-03-12 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7895 0.7895 0.7991 0.7991 -0.0096 -1.20%
2025-03-11 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7991 0.7991 0.7956 0.7956 0.0035 0.44%
2025-03-10 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7956 0.7956 0.8015 0.8015 -0.0059 -0.74%
2025-03-07 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8015 0.8015 0.8063 0.8063 -0.0048 -0.60%
2025-03-06 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.8063 0.8063 0.7899 0.7899 0.0164 2.08%
2025-03-05 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7899 0.7899 0.7801 0.7801 0.0098 1.26%
2025-03-04 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7801 0.7801 0.7766 0.7766 0.0035 0.45%
2025-03-03 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7766 0.7766 0.7775 0.7775 -0.0009 -0.12%
2025-02-28 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7775 0.7775 0.7979 0.7979 -0.0204 -2.56%
2025-02-27 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7979 0.7979 0.7918 0.7918 0.0061 0.77%
2025-02-26 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7918 0.7918 0.7667 0.7667 0.0251 3.27%
2025-02-25 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7667 0.7667 0.7679 0.7679 -0.0012 -0.16%
2025-02-24 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7679 0.7679 0.7806 0.7806 -0.0127 -1.63%
2025-02-21 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7806 0.7806 0.7396 0.7396 0.0410 5.54%
2025-02-20 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7396 0.7396 0.7273 0.7273 0.0123 1.69%
2025-02-19 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7273 0.7273 0.7190 0.7190 0.0083 1.15%
2025-02-18 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7190 0.7190 0.7157 0.7157 0.0033 0.46%
2025-02-17 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7157 0.7157 0.7119 0.7119 0.0038 0.53%
2025-02-14 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7119 0.7119 0.6835 0.6835 0.0284 4.16%
2025-02-13 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6835 0.6835 0.6887 0.6887 -0.0052 -0.76%
2025-02-12 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6887 0.6887 0.6908 0.6908 -0.0021 -0.30%
2025-02-11 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6908 0.6908 0.7030 0.7030 -0.0122 -1.74%
2025-02-10 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.7030 0.7030 0.6948 0.6948 0.0082 1.18%
2025-02-07 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6948 0.6948 0.6914 0.6914 0.0034 0.49%
2025-02-06 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6914 0.6914 0.6769 0.6769 0.0145 2.14%
2025-02-05 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6769 0.6769 0.6768 0.6768 0.0001 0.01%
2025-01-27 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6768 0.6768 0.6754 0.6754 0.0014 0.21%
2025-01-22 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6745 0.6745 0.6745 0.6745 0.0000 0.00%
2025-01-14 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6675 0.6675 0.6474 0.6474 0.0201 3.10%
2025-01-13 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6474 0.6474 0.6486 0.6486 -0.0012 -0.19%
2025-01-10 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6486 0.6486 0.6523 0.6523 -0.0037 -0.57%
2025-01-09 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6523 0.6523 0.6496 0.6496 0.0027 0.42%
2025-01-08 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6496 0.6496 0.6626 0.6626 -0.0130 -1.96%
2025-01-07 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6626 0.6626 0.6668 0.6668 -0.0042 -0.63%
2025-01-06 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6668 0.6668 0.6653 0.6653 0.0015 0.23%
2025-01-03 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6653 0.6653 0.6715 0.6715 -0.0062 -0.92%
2025-01-02 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 0.6715 0.6715 0.6854 0.6854 -0.0139 -2.03%