華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C基金凈值查詢(014821)
今天最新凈值
0.8354
0.0014 0.1700%
2025-03-31
- 累計(jì)凈值：0.8354
- 成立日期：2022-03-31
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1441億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：朱寶臣 馬丁 張序
近一季華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C(014821)基金累計(jì)收益率21.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-03-31 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-03-28 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8320 |
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0.24% |
| 2025-03-27 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8170 |
0.8170 |
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1.84% |
| 2025-03-26 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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0.8170 |
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| 2025-03-25 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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0.8151 |
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| 2025-03-24 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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0.8165 |
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| 2025-03-21 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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0.8199 |
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| 2025-03-20 |
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華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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| 2025-03-19 |
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華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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0.8341 |
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| 2025-03-18 |
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華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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|
|
| 2025-03-17 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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0.8079 |
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| 2025-03-14 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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| 2025-03-13 |
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華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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| 2025-03-12 |
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華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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| 2025-03-11 |
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華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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| 2025-03-10 |
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華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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0.7956 |
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0.8015 |
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| 2025-03-07 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
0.8015 |
0.8015 |
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0.8063 |
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-0.60% |
| 2025-03-06 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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0.8063 |
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0.7899 |
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2.08% |
| 2025-03-05 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
0.7899 |
0.7899 |
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0.7801 |
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| 2025-03-04 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
0.7801 |
0.7801 |
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0.7766 |
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| 2025-03-03 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
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0.7766 |
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0.7775 |
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| 2025-02-28 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
0.7775 |
0.7775 |
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0.7979 |
-0.0204 |
-2.56% |
| 2025-02-27 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0061 |
0.77% |
| 2025-02-26 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0251 |
3.27% |
| 2025-02-25 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0012 |
-0.16% |
|
|
| 2025-02-24 |
014821 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0127 |
-1.63% |
