華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A基金凈值查詢(014820)
今天最新凈值
0.8437
0.0014 0.1700%
2025-03-31
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.8437
- 成立日期：2022-03-31
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1427億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：朱寶臣 馬丁 張序
近一季華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A(014820)基金累計(jì)收益率21.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-03-31 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-03-28 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-03-27 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0152 |
1.84% |
| 2025-03-26 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8232 |
0.8232 |
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0.23% |
| 2025-03-25 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8246 |
0.8246 |
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-0.17% |
| 2025-03-24 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2025-03-21 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8280 |
0.8280 |
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0.8403 |
-0.0123 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8423 |
0.8423 |
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-0.24% |
| 2025-03-19 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8327 |
0.8327 |
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1.15% |
| 2025-03-18 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8327 |
0.8327 |
0.8192 |
0.8192 |
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1.65% |
|
|
| 2025-03-17 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8159 |
0.8159 |
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0.40% |
| 2025-03-14 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8159 |
0.8159 |
0.7962 |
0.7962 |
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2.47% |
| 2025-03-13 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.7962 |
0.7962 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.7972 |
0.7972 |
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0.8069 |
-0.0097 |
-1.20% |
| 2025-03-11 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8069 |
0.8069 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0035 |
0.44% |
| 2025-03-10 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8034 |
0.8034 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0059 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8141 |
0.8141 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0165 |
2.07% |
| 2025-03-05 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.7976 |
0.7976 |
0.7877 |
0.7877 |
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1.26% |
| 2025-03-04 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.7877 |
0.7877 |
0.7841 |
0.7841 |
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0.46% |
| 2025-03-03 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.7841 |
0.7841 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.7851 |
0.7851 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0205 |
-2.54% |
| 2025-02-27 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.8056 |
0.8056 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0062 |
0.78% |
| 2025-02-26 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.7994 |
0.7994 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0253 |
3.27% |
| 2025-02-25 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0012 |
-0.15% |
|
|
| 2025-02-24 |
014820 |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A |
0.7753 |
0.7753 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0128 |
-1.62% |
