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景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A基金凈值查詢(014790)

今天最新凈值 0.9338 0.0149 1.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9356 -0.0042 -0.4479%
  • 累計凈值：0.9338
  • 成立日期：2023-05-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3466億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：詹成
近一季景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A(014790)基金累計收益率-6.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9398 0.9398 0.9338 0.9338 0.0060 0.64%
2025-05-20 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9189 0.9189 0.0149 1.62%
2025-05-19 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9189 0.9189 0.9173 0.9173 0.0016 0.17%
2025-05-16 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9173 0.9173 0.9205 0.9205 -0.0032 -0.35%
2025-05-15 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9205 0.9205 0.9278 0.9278 -0.0073 -0.79%
2025-05-14 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9278 0.9278 0.9235 0.9235 0.0043 0.47%
2025-05-13 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9235 0.9235 0.9289 0.9289 -0.0054 -0.58%
2025-05-12 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9289 0.9289 0.9157 0.9157 0.0132 1.44%
2025-05-09 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9157 0.9157 0.9250 0.9250 -0.0093 -1.01%
2025-05-08 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9250 0.9250 0.9212 0.9212 0.0038 0.41%
2025-05-07 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9212 0.9212 0.9292 0.9292 -0.0080 -0.86%
2025-05-06 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9292 0.9292 0.9187 0.9187 0.0105 1.14%
2025-04-30 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9187 0.9187 0.9074 0.9074 0.0113 1.25%
2025-04-29 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.9040 0.9040 0.0034 0.38%
2025-04-28 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9040 0.9040 0.9037 0.9037 0.0003 0.03%
2025-04-25 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9037 0.9037 0.9036 0.9036 0.0001 0.01%
2025-04-24 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9036 0.9036 0.9095 0.9095 -0.0059 -0.65%
2025-04-23 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9095 0.9095 0.8952 0.8952 0.0143 1.60%
2025-04-22 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.8952 0.8952 0.8905 0.8905 0.0047 0.53%
2025-04-21 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.8905 0.8905 0.8789 0.8789 0.0116 1.32%
2025-04-18 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.8789 0.8789 0.8782 0.8782 0.0007 0.08%
2025-04-17 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.8782 0.8782 0.8734 0.8734 0.0048 0.55%
2025-04-16 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.8734 0.8734 0.8927 0.8927 -0.0193 -2.16%
2025-04-15 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.8927 0.8927 0.9003 0.9003 -0.0076 -0.84%
2025-04-14 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9003 0.9003 0.8891 0.8891 0.0112 1.26%
2025-04-11 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.8891 0.8891 0.8706 0.8706 0.0185 2.12%
2025-04-10 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.8706 0.8706 0.8500 0.8500 0.0206 2.42%
2025-04-09 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.8500 0.8500 0.8409 0.8409 0.0091 1.08%
2025-04-08 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8381 0.8381 0.0028 0.33%
2025-04-07 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.8381 0.8381 0.9472 0.9472 -0.1091 -11.52%
2025-04-03 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9472 0.9472 0.9789 0.9789 -0.0317 -3.24%
2025-04-02 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9789 0.9789 0.9810 0.9810 -0.0021 -0.21%
2025-04-01 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9810 0.9810 0.9813 0.9813 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9813 0.9813 0.9881 0.9881 -0.0068 -0.69%
2025-03-28 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9923 0.9923 -0.0042 -0.42%
2025-03-27 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9923 0.9923 0.9858 0.9858 0.0065 0.66%
2025-03-26 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9858 0.9858 0.9848 0.9848 0.0010 0.10%
2025-03-25 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9848 0.9848 0.9961 0.9961 -0.0113 -1.13%
2025-03-24 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9961 0.9961 0.9867 0.9867 0.0094 0.95%
2025-03-21 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9867 0.9867 1.0072 1.0072 -0.0205 -2.04%
2025-03-20 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 1.0072 1.0072 1.0148 1.0148 -0.0076 -0.75%
2025-03-19 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0108 1.0108 0.0040 0.40%
2025-03-18 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 1.0108 1.0108 0.9958 0.9958 0.0150 1.51%
2025-03-17 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9989 0.9989 -0.0031 -0.31%
2025-03-14 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9758 0.9758 0.0231 2.37%
2025-03-13 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9758 0.9758 0.9827 0.9827 -0.0069 -0.70%
2025-03-12 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9827 0.9827 0.9868 0.9868 -0.0041 -0.42%
2025-03-11 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9868 0.9868 0.9933 0.9933 -0.0065 -0.65%
2025-03-10 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9933 0.9933 1.0015 1.0015 -0.0082 -0.82%
2025-03-07 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 1.0015 1.0015 1.0091 1.0091 -0.0076 -0.75%
2025-03-06 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 1.0091 1.0091 0.9883 0.9883 0.0208 2.10%
2025-03-05 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9883 0.9883 0.9767 0.9767 0.0116 1.19%
2025-03-04 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9767 0.9767 0.9755 0.9755 0.0012 0.12%
2025-03-03 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9755 0.9755 0.9725 0.9725 0.0030 0.31%
2025-02-28 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 0.9725 0.9725 1.0061 1.0061 -0.0336 -3.34%
2025-02-27 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0117 1.0117 -0.0056 -0.55%
2025-02-26 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 1.0117 1.0117 1.0041 1.0041 0.0076 0.76%
2025-02-25 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 1.0041 1.0041 1.0076 1.0076 -0.0035 -0.35%
2025-02-24 014790 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合A 1.0076 1.0076 1.0223 1.0223 -0.0147 -1.44%