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鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A基金凈值查詢(014756)

今天最新凈值 0.6782 -0.0017 -0.2500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.6831 0.0032 0.4636%
  • 累計凈值：0.6782
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3402億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：孟昊
近一季鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A(014756)基金累計收益率-3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6799 0.6799 0.6782 0.6782 0.0017 0.25%
2025-05-16 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6782 0.6782 0.6799 0.6799 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6799 0.6799 0.6835 0.6835 -0.0036 -0.53%
2025-05-14 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6835 0.6835 0.6780 0.6780 0.0055 0.81%
2025-05-13 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6780 0.6780 0.6818 0.6818 -0.0038 -0.56%
2025-05-12 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6818 0.6818 0.6711 0.6711 0.0107 1.59%
2025-05-09 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6711 0.6711 0.6718 0.6718 -0.0007 -0.10%
2025-05-08 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6718 0.6718 0.6681 0.6681 0.0037 0.55%
2025-05-07 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6681 0.6681 0.6700 0.6700 -0.0019 -0.28%
2025-05-06 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6700 0.6700 0.6593 0.6593 0.0107 1.62%
2025-04-30 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6593 0.6593 0.6586 0.6586 0.0007 0.11%
2025-04-29 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6586 0.6586 0.6582 0.6582 0.0004 0.06%
2025-04-28 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6582 0.6582 0.6616 0.6616 -0.0034 -0.51%
2025-04-25 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6616 0.6616 0.6595 0.6595 0.0021 0.32%
2025-04-24 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6595 0.6595 0.6597 0.6597 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6597 0.6597 0.6551 0.6551 0.0046 0.70%
2025-04-22 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6551 0.6551 0.6528 0.6528 0.0023 0.35%
2025-04-21 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6528 0.6528 0.6438 0.6438 0.0090 1.40%
2025-04-18 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6438 0.6438 0.6440 0.6440 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6440 0.6440 0.6406 0.6406 0.0034 0.53%
2025-04-16 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6406 0.6406 0.6522 0.6522 -0.0116 -1.78%
2025-04-15 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6522 0.6522 0.6558 0.6558 -0.0036 -0.55%
2025-04-14 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6558 0.6558 0.6517 0.6517 0.0041 0.63%
2025-04-11 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6517 0.6517 0.6409 0.6409 0.0108 1.69%
2025-04-10 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6409 0.6409 0.6244 0.6244 0.0165 2.64%
2025-04-09 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6244 0.6244 0.6189 0.6189 0.0055 0.89%
2025-04-08 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6189 0.6189 0.6152 0.6152 0.0037 0.60%
2025-04-07 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6152 0.6152 0.6828 0.6828 -0.0676 -9.90%
2025-04-03 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6828 0.6828 0.7006 0.7006 -0.0178 -2.54%
2025-04-02 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7006 0.7006 0.6981 0.6981 0.0025 0.36%
2025-04-01 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6981 0.6981 0.6937 0.6937 0.0044 0.63%
2025-03-31 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6937 0.6937 0.7005 0.7005 -0.0068 -0.97%
2025-03-28 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7005 0.7005 0.7063 0.7063 -0.0058 -0.82%
2025-03-27 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7063 0.7063 0.7019 0.7019 0.0044 0.63%
2025-03-26 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7019 0.7019 0.6989 0.6989 0.0030 0.43%
2025-03-25 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6989 0.6989 0.7112 0.7112 -0.0123 -1.73%
2025-03-24 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7112 0.7112 0.7061 0.7061 0.0051 0.72%
2025-03-21 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7061 0.7061 0.7180 0.7180 -0.0119 -1.66%
2025-03-20 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7180 0.7180 0.7236 0.7236 -0.0056 -0.77%
2025-03-19 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7236 0.7236 0.7265 0.7265 -0.0029 -0.40%
2025-03-18 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7265 0.7265 0.7183 0.7183 0.0082 1.14%
2025-03-17 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7183 0.7183 0.7235 0.7235 -0.0052 -0.72%
2025-03-14 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7235 0.7235 0.7096 0.7096 0.0139 1.96%
2025-03-13 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7096 0.7096 0.7187 0.7187 -0.0091 -1.27%
2025-03-12 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7187 0.7187 0.7202 0.7202 -0.0015 -0.21%
2025-03-11 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7202 0.7202 0.7171 0.7171 0.0031 0.43%
2025-03-10 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7171 0.7171 0.7217 0.7217 -0.0046 -0.64%
2025-03-07 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7217 0.7217 0.7250 0.7250 -0.0033 -0.46%
2025-03-06 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7250 0.7250 0.7080 0.7080 0.0170 2.40%
2025-03-05 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7080 0.7080 0.7010 0.7010 0.0070 1.00%
2025-03-04 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7010 0.7010 0.7025 0.7025 -0.0015 -0.21%
2025-03-03 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7025 0.7025 0.6984 0.6984 0.0041 0.59%
2025-02-28 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6984 0.6984 0.7215 0.7215 -0.0231 -3.20%
2025-02-27 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7215 0.7215 0.7225 0.7225 -0.0010 -0.14%
2025-02-26 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7225 0.7225 0.7164 0.7164 0.0061 0.85%
2025-02-25 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7164 0.7164 0.7197 0.7197 -0.0033 -0.46%
2025-02-24 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7197 0.7197 0.7251 0.7251 -0.0054 -0.74%
2025-02-21 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7251 0.7251 0.7123 0.7123 0.0128 1.80%
2025-02-20 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.7123 0.7123 0.7104 0.7104 0.0019 0.27%