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鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A基金凈值查詢(014756)

今天最新凈值 0.6990 0.0064 0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6886 -0.0063 -0.9120%
  • 累計凈值：0.6990
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3402億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：孟昊
近一月鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A(014756)基金累計收益率5.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6949 0.6949 0.6990 0.6990 -0.0041 -0.59%
2025-05-21 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6990 0.6990 0.6926 0.6926 0.0064 0.92%
2025-05-20 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6926 0.6926 0.6799 0.6799 0.0127 1.87%
2025-05-19 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6799 0.6799 0.6782 0.6782 0.0017 0.25%
2025-05-16 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6782 0.6782 0.6799 0.6799 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6799 0.6799 0.6835 0.6835 -0.0036 -0.53%
2025-05-14 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6835 0.6835 0.6780 0.6780 0.0055 0.81%
2025-05-13 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6780 0.6780 0.6818 0.6818 -0.0038 -0.56%
2025-05-12 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6818 0.6818 0.6711 0.6711 0.0107 1.59%
2025-05-09 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6711 0.6711 0.6718 0.6718 -0.0007 -0.10%
2025-05-08 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6718 0.6718 0.6681 0.6681 0.0037 0.55%
2025-05-07 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6681 0.6681 0.6700 0.6700 -0.0019 -0.28%
2025-05-06 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6700 0.6700 0.6593 0.6593 0.0107 1.62%
2025-04-30 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6593 0.6593 0.6586 0.6586 0.0007 0.11%
2025-04-29 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6586 0.6586 0.6582 0.6582 0.0004 0.06%
2025-04-28 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6582 0.6582 0.6616 0.6616 -0.0034 -0.51%
2025-04-25 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6616 0.6616 0.6595 0.6595 0.0021 0.32%
2025-04-24 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6595 0.6595 0.6597 0.6597 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 0.6597 0.6597 0.6551 0.6551 0.0046 0.70%