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貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C基金凈值查詢(014747)

今天最新凈值 0.7759 -0.0037 -0.4700% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.7856 0.0096 1.2347%
近一周貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C(014747)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 0.7760 0.7760 0.7759 0.7759 0.0001 0.01%
2025-05-16 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 0.7759 0.7759 0.7796 0.7796 -0.0037 -0.47%
2025-05-15 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 0.7796 0.7796 0.7872 0.7872 -0.0076 -0.97%
2025-05-14 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 0.7872 0.7872 0.7751 0.7751 0.0121 1.56%