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易方達成長動力混合A基金凈值查詢(014727)

今天最新凈值 1.1407 -0.0014 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1350 -0.0057 -0.4994%
  • 累計凈值：1.1407
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4224億
  • 最近資產(chǎn)：3.44億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：劉健維
近一月易方達成長動力混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達成長動力混合A(014727)基金累計收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014727 易方達成長動力混合A 1.1303 1.1303 1.1407 1.1407 -0.0104 -0.91%
2025-05-21 014727 易方達成長動力混合A 1.1407 1.1407 1.1421 1.1421 -0.0014 -0.12%
2025-05-20 014727 易方達成長動力混合A 1.1421 1.1421 1.1372 1.1372 0.0049 0.43%
2025-05-19 014727 易方達成長動力混合A 1.1372 1.1372 1.1351 1.1351 0.0021 0.19%
2025-05-16 014727 易方達成長動力混合A 1.1351 1.1351 1.1294 1.1294 0.0057 0.50%
2025-05-15 014727 易方達成長動力混合A 1.1294 1.1294 1.1478 1.1478 -0.0184 -1.60%
2025-05-14 014727 易方達成長動力混合A 1.1478 1.1478 1.1487 1.1487 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 014727 易方達成長動力混合A 1.1487 1.1487 1.1589 1.1589 -0.0102 -0.88%
2025-05-12 014727 易方達成長動力混合A 1.1589 1.1589 1.1347 1.1347 0.0242 2.13%
2025-05-09 014727 易方達成長動力混合A 1.1347 1.1347 1.1494 1.1494 -0.0147 -1.28%
2025-05-08 014727 易方達成長動力混合A 1.1494 1.1494 1.1369 1.1369 0.0125 1.10%
2025-05-07 014727 易方達成長動力混合A 1.1369 1.1369 1.1408 1.1408 -0.0039 -0.34%
2025-05-06 014727 易方達成長動力混合A 1.1408 1.1408 1.1137 1.1137 0.0271 2.43%
2025-04-30 014727 易方達成長動力混合A 1.1137 1.1137 1.1032 1.1032 0.0105 0.95%
2025-04-29 014727 易方達成長動力混合A 1.1032 1.1032 1.1013 1.1013 0.0019 0.17%
2025-04-28 014727 易方達成長動力混合A 1.1013 1.1013 1.1030 1.1030 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 014727 易方達成長動力混合A 1.1030 1.1030 1.0943 1.0943 0.0087 0.80%
2025-04-24 014727 易方達成長動力混合A 1.0943 1.0943 1.1080 1.1080 -0.0137 -1.24%
2025-04-23 014727 易方達成長動力混合A 1.1080 1.1080 1.0932 1.0932 0.0148 1.35%