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長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A基金凈值查詢(014695)

今天最新凈值 0.4819 -0.0030 -0.6200% 2025-05-07
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4819
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1383億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：孟棋 王柄方
近一季長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A(014695)基金累計收益率-2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-07 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4819 0.4819 0.4849 0.4849 -0.0030 -0.62%
2025-05-06 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4849 0.4849 0.4687 0.4687 0.0162 3.46%
2025-04-30 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4687 0.4687 0.4544 0.4544 0.0143 3.15%
2025-04-29 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4544 0.4544 0.4485 0.4485 0.0059 1.32%
2025-04-28 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4485 0.4485 0.4524 0.4524 -0.0039 -0.86%
2025-04-25 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4524 0.4524 0.4509 0.4509 0.0015 0.33%
2025-04-24 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4509 0.4509 0.4567 0.4567 -0.0058 -1.27%
2025-04-23 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4567 0.4567 0.4473 0.4473 0.0094 2.10%
2025-04-22 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4473 0.4473 0.4534 0.4534 -0.0061 -1.35%
2025-04-21 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4534 0.4534 0.4431 0.4431 0.0103 2.32%
2025-04-18 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4431 0.4431 0.4450 0.4450 -0.0019 -0.43%
2025-04-17 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4450 0.4450 0.4420 0.4420 0.0030 0.68%
2025-04-16 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4420 0.4420 0.4498 0.4498 -0.0078 -1.73%
2025-04-15 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4498 0.4498 0.4512 0.4512 -0.0014 -0.31%
2025-04-14 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4512 0.4512 0.4461 0.4461 0.0051 1.14%
2025-04-11 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4461 0.4461 0.4372 0.4372 0.0089 2.04%
2025-04-10 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4372 0.4372 0.4254 0.4254 0.0118 2.77%
2025-04-09 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4254 0.4254 0.4175 0.4175 0.0079 1.89%
2025-04-08 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4175 0.4175 0.4214 0.4214 -0.0039 -0.93%
2025-04-07 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4214 0.4214 0.4775 0.4775 -0.0561 -11.75%
2025-04-03 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4775 0.4775 0.4857 0.4857 -0.0082 -1.69%
2025-04-02 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4857 0.4857 0.4822 0.4822 0.0035 0.73%
2025-04-01 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4822 0.4822 0.4829 0.4829 -0.0007 -0.14%
2025-03-31 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4829 0.4829 0.4847 0.4847 -0.0018 -0.37%
2025-03-28 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4847 0.4847 0.4873 0.4873 -0.0026 -0.53%
2025-03-27 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4873 0.4873 0.4918 0.4918 -0.0045 -0.92%
2025-03-26 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4918 0.4918 0.4898 0.4898 0.0020 0.41%
2025-03-25 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4898 0.4898 0.4917 0.4917 -0.0019 -0.39%
2025-03-24 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4917 0.4917 0.4929 0.4929 -0.0012 -0.24%
2025-03-21 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4929 0.4929 0.5080 0.5080 -0.0151 -2.97%
2025-03-20 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5080 0.5080 0.5121 0.5121 -0.0041 -0.80%
2025-03-19 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5121 0.5121 0.5183 0.5183 -0.0062 -1.20%
2025-03-18 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5183 0.5183 0.5165 0.5165 0.0018 0.35%
2025-03-17 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5165 0.5165 0.5142 0.5142 0.0023 0.45%
2025-03-14 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5142 0.5142 0.5045 0.5045 0.0097 1.92%
2025-03-13 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5045 0.5045 0.5151 0.5151 -0.0106 -2.06%
2025-03-12 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5151 0.5151 0.5169 0.5169 -0.0018 -0.35%
2025-03-11 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5169 0.5169 0.5179 0.5179 -0.0010 -0.19%
2025-03-10 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5179 0.5179 0.5182 0.5182 -0.0003 -0.06%
2025-03-07 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5182 0.5182 0.5211 0.5211 -0.0029 -0.56%
2025-03-06 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5211 0.5211 0.5069 0.5069 0.0142 2.80%
2025-03-05 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5069 0.5069 0.5083 0.5083 -0.0014 -0.28%
2025-03-04 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5083 0.5083 0.5050 0.5050 0.0033 0.65%
2025-03-03 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5050 0.5050 0.4934 0.4934 0.0116 2.35%
2025-02-28 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.4934 0.4934 0.5146 0.5146 -0.0212 -4.12%
2025-02-27 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5146 0.5146 0.5194 0.5194 -0.0048 -0.92%
2025-02-26 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5194 0.5194 0.5111 0.5111 0.0083 1.62%
2025-02-25 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5111 0.5111 0.5128 0.5128 -0.0017 -0.33%
2025-02-24 014695 長盛先進(jìn)制造六個月持有混合A 0.5128 0.5128 0.5115 0.5115 0.0013 0.25%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A(chǔ) 1.2020 0.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
華寶動力組合混合A 2.4750 -1.44%
華寶大盤精選混合 2.1409 -1.50%
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.8730 -1.52%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%