搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商核心裝備混合A基金凈值查詢(014686)

今天最新凈值 0.6092 -0.0131 -2.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6067 -0.0025 -0.4091%
  • 累計(jì)凈值：0.6092
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0070億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馮福章
近一月招商核心裝備混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商核心裝備混合A(014686)基金累計(jì)收益率5.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014686 招商核心裝備混合A 0.6072 0.6072 0.6092 0.6092 -0.0020 -0.33%
2025-05-22 014686 招商核心裝備混合A 0.6092 0.6092 0.6223 0.6223 -0.0131 -2.11%
2025-05-21 014686 招商核心裝備混合A 0.6223 0.6223 0.6240 0.6240 -0.0017 -0.27%
2025-05-20 014686 招商核心裝備混合A 0.6240 0.6240 0.6271 0.6271 -0.0031 -0.49%
2025-05-19 014686 招商核心裝備混合A 0.6271 0.6271 0.6301 0.6301 -0.0030 -0.48%
2025-05-16 014686 招商核心裝備混合A 0.6301 0.6301 0.6203 0.6203 0.0098 1.58%
2025-05-15 014686 招商核心裝備混合A 0.6203 0.6203 0.6303 0.6303 -0.0100 -1.59%
2025-05-14 014686 招商核心裝備混合A 0.6303 0.6303 0.6348 0.6348 -0.0045 -0.71%
2025-05-13 014686 招商核心裝備混合A 0.6348 0.6348 0.6413 0.6413 -0.0065 -1.01%
2025-05-12 014686 招商核心裝備混合A 0.6413 0.6413 0.6260 0.6260 0.0153 2.44%
2025-05-09 014686 招商核心裝備混合A 0.6260 0.6260 0.6421 0.6421 -0.0161 -2.51%
2025-05-08 014686 招商核心裝備混合A 0.6421 0.6421 0.6406 0.6406 0.0015 0.23%
2025-05-07 014686 招商核心裝備混合A 0.6406 0.6406 0.6446 0.6446 -0.0040 -0.62%
2025-05-06 014686 招商核心裝備混合A 0.6446 0.6446 0.6301 0.6301 0.0145 2.30%
2025-04-30 014686 招商核心裝備混合A 0.6301 0.6301 0.6120 0.6120 0.0181 2.96%
2025-04-29 014686 招商核心裝備混合A 0.6120 0.6120 0.5981 0.5981 0.0139 2.32%
2025-04-28 014686 招商核心裝備混合A 0.5981 0.5981 0.6047 0.6047 -0.0066 -1.09%
2025-04-25 014686 招商核心裝備混合A 0.6047 0.6047 0.6060 0.6060 -0.0013 -0.21%
2025-04-24 014686 招商核心裝備混合A 0.6060 0.6060 0.6066 0.6066 -0.0006 -0.10%