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惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A基金凈值查詢(014675)

今天最新凈值 1.0594 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1124
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.5607億
  • 最近資產(chǎn)：36.56億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇 曾華 沈亞峰
近一季惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A(014675)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0595 1.1125 1.0594 1.1124 0.0001 0.01%
2025-05-22 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0594 1.1124 1.0594 1.1124 0.0000 0.00%
2025-05-21 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0594 1.1124 1.0594 1.1124 0.0000 0.00%
2025-05-20 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0594 1.1124 1.0595 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0595 1.1125 1.0588 1.1118 0.0007 0.07%
2025-05-16 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0588 1.1118 1.0591 1.1121 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0591 1.1121 1.0597 1.1127 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0597 1.1127 1.0602 1.1132 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0602 1.1132 1.0594 1.1124 0.0008 0.08%
2025-05-12 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0594 1.1124 1.0610 1.1140 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0610 1.1140 1.0606 1.1136 0.0004 0.04%
2025-05-08 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0606 1.1136 1.0592 1.1122 0.0014 0.13%
2025-05-07 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0592 1.1122 1.0595 1.1125 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0595 1.1125 1.0595 1.1125 0.0000 0.00%
2025-04-30 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0595 1.1125 1.0587 1.1117 0.0008 0.08%
2025-04-29 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0587 1.1117 1.0576 1.1106 0.0011 0.10%
2025-04-28 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0576 1.1106 1.0572 1.1102 0.0004 0.04%
2025-04-25 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0572 1.1102 1.0570 1.1100 0.0002 0.02%
2025-04-24 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0570 1.1100 1.0571 1.1101 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0571 1.1101 1.0578 1.1108 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0578 1.1108 1.0572 1.1102 0.0006 0.06%
2025-04-21 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0572 1.1102 1.0578 1.1108 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0578 1.1108 1.0577 1.1107 0.0001 0.01%
2025-04-17 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0577 1.1107 1.0581 1.1111 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0581 1.1111 1.0577 1.1107 0.0004 0.04%
2025-04-15 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0577 1.1107 1.0576 1.1106 0.0001 0.01%
2025-04-14 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0576 1.1106 1.0577 1.1107 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0577 1.1107 1.0571 1.1101 0.0006 0.06%
2025-04-10 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0571 1.1101 1.0565 1.1095 0.0006 0.06%
2025-04-09 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0565 1.1095 1.0563 1.1093 0.0002 0.02%
2025-04-08 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0563 1.1093 1.0594 1.1124 -0.0031 -0.29%
2025-04-07 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0594 1.1124 1.0544 1.1074 0.0050 0.47%
2025-04-03 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0544 1.1074 1.0491 1.1021 0.0053 0.51%
2025-04-02 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0491 1.1021 1.0470 1.1000 0.0021 0.20%
2025-04-01 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0470 1.1000 1.0467 1.0997 0.0003 0.03%
2025-03-31 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0467 1.0997 1.0462 1.0992 0.0005 0.05%
2025-03-28 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0462 1.0992 1.0465 1.0995 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0465 1.0995 1.0467 1.0997 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0467 1.0997 1.0456 1.0986 0.0011 0.11%
2025-03-25 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0456 1.0986 1.0450 1.0980 0.0006 0.06%
2025-03-24 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0450 1.0980 1.0447 1.0977 0.0003 0.03%
2025-03-21 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0447 1.0977 1.0450 1.0980 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0450 1.0980 1.0433 1.0963 0.0017 0.16%
2025-03-19 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0433 1.0963 1.0429 1.0959 0.0004 0.04%
2025-03-18 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0429 1.0959 1.0425 1.0955 0.0004 0.04%
2025-03-17 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0425 1.0955 1.0446 1.0976 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0446 1.0976 1.0436 1.0966 0.0010 0.10%
2025-03-13 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0436 1.0966 1.0433 1.0963 0.0003 0.03%
2025-03-12 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0433 1.0963 1.0417 1.0947 0.0016 0.15%
2025-03-11 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0417 1.0947 1.0441 1.0971 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0441 1.0971 1.0445 1.0975 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0445 1.0975 1.0473 1.1003 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0473 1.1003 1.0491 1.1021 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0491 1.1021 1.0488 1.1018 0.0003 0.03%
2025-03-04 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0488 1.1018 1.0490 1.1020 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0490 1.1020 1.0472 1.1002 0.0018 0.17%
2025-02-28 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0472 1.1002 1.0463 1.0993 0.0009 0.09%
2025-02-27 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0463 1.0993 1.0477 1.1007 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0477 1.1007 1.0476 1.1006 0.0001 0.01%
2025-02-25 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0476 1.1006 1.0471 1.1001 0.0005 0.05%
2025-02-24 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 1.0471 1.1001 1.0497 1.1027 -0.0026 -0.25%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%