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富國裕利債券A基金凈值查詢(014671)

今天最新凈值 1.1162 -0.0012 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1160 -0.0002 -0.0137%
  • 累計(jì)凈值：1.1162
  • 成立日期：2022-02-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.6884億
  • 最近資產(chǎn)：36.42億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 黃紀(jì)亮
近一周富國裕利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國裕利債券A(014671)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014671 富國裕利債券A 1.1162 1.1162 1.1174 1.1174 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 014671 富國裕利債券A 1.1174 1.1174 1.1165 1.1165 0.0009 0.08%
2025-05-20 014671 富國裕利債券A 1.1165 1.1165 1.1152 1.1152 0.0013 0.12%
2025-05-19 014671 富國裕利債券A 1.1152 1.1152 1.1148 1.1148 0.0004 0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%