摩根行業(yè)輪動混合C(上投摩根行業(yè)輪動混合C)基金凈值查詢(014641)
今天最新凈值
2.2008
0.0088 0.4000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.1627
-0.0180 -0.8259%
- 累計凈值：2.2008
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.0059億
- 最近資產(chǎn)：4.52億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫芳 陳思郁 梁鵬
近一月摩根行業(yè)輪動混合C|上投摩根行業(yè)輪動混合C基金凈值查詢
近一月,摩根行業(yè)輪動混合C(014641)基金累計收益率3.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1807 |
2.1807 |
2.2008 |
2.2008 |
-0.0201 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.2008 |
2.2008 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0088 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1920 |
2.1920 |
2.1738 |
2.1738 |
0.0182 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1738 |
2.1738 |
2.1748 |
2.1748 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1748 |
2.1748 |
2.1774 |
2.1774 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1774 |
2.1774 |
2.1884 |
2.1884 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1884 |
2.1884 |
2.1804 |
2.1804 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1804 |
2.1804 |
2.1672 |
2.1672 |
0.0132 |
0.61% |
| 2025-05-12 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1672 |
2.1672 |
2.1543 |
2.1543 |
0.0129 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1543 |
2.1543 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.0031 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1574 |
2.1574 |
2.1662 |
2.1662 |
-0.0088 |
-0.41% |
| 2025-05-07 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1662 |
2.1662 |
2.1619 |
2.1619 |
0.0043 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1619 |
2.1619 |
2.1158 |
2.1158 |
0.0461 |
2.18% |
| 2025-04-30 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1158 |
2.1158 |
2.1286 |
2.1286 |
-0.0128 |
-0.60% |
| 2025-04-29 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1286 |
2.1286 |
2.1252 |
2.1252 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1252 |
2.1252 |
2.1352 |
2.1352 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1352 |
2.1352 |
2.1206 |
2.1206 |
0.0146 |
0.69% |
| 2025-04-24 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1206 |
2.1206 |
2.1273 |
2.1273 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
014641 |
摩根行業(yè)輪動混合C |
2.1273 |
2.1273 |
2.1093 |
2.1093 |
0.0180 |
0.85% |
