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財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C(財通福瑞混合發(fā)起(LOF)C)基金凈值查詢(014627)

今天最新凈值 0.8905 -0.0008 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8883 -0.0022 -0.2464%
  • 累計凈值：0.8905
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8199億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏欽 顧弘原 陳曦
近一季財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C|財通福瑞混合發(fā)起(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C(014627)基金累計收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8890 0.8890 0.8905 0.8905 -0.0015 -0.17%
2025-05-21 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8905 0.8905 0.8913 0.8913 -0.0008 -0.09%
2025-05-20 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8913 0.8913 0.8875 0.8875 0.0038 0.43%
2025-05-19 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8875 0.8875 0.8827 0.8827 0.0048 0.54%
2025-05-16 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8827 0.8827 0.8829 0.8829 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8829 0.8829 0.8868 0.8868 -0.0039 -0.44%
2025-05-14 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8868 0.8868 0.8852 0.8852 0.0016 0.18%
2025-05-13 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8852 0.8852 0.8846 0.8846 0.0006 0.07%
2025-05-12 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8846 0.8846 0.8796 0.8796 0.0050 0.57%
2025-05-09 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8796 0.8796 0.8814 0.8814 -0.0018 -0.20%
2025-05-08 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8814 0.8814 0.8817 0.8817 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8817 0.8817 0.8803 0.8803 0.0014 0.16%
2025-05-06 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8803 0.8803 0.8757 0.8757 0.0046 0.53%
2025-04-30 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8757 0.8757 0.8761 0.8761 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8761 0.8761 0.8763 0.8763 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8763 0.8763 0.8773 0.8773 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8773 0.8773 0.8768 0.8768 0.0005 0.06%
2025-04-24 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8768 0.8768 0.8774 0.8774 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8774 0.8774 0.8769 0.8769 0.0005 0.06%
2025-04-22 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8769 0.8769 0.8754 0.8754 0.0015 0.17%
2025-04-21 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8754 0.8754 0.8709 0.8709 0.0045 0.52%
2025-04-18 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8709 0.8709 0.8720 0.8720 -0.0011 -0.13%
2025-04-17 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8720 0.8720 0.8726 0.8726 -0.0006 -0.07%
2025-04-16 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8726 0.8726 0.8721 0.8721 0.0005 0.06%
2025-04-15 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8721 0.8721 0.8722 0.8722 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8722 0.8722 0.8692 0.8692 0.0030 0.35%
2025-04-11 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8692 0.8692 0.8667 0.8667 0.0025 0.29%
2025-04-10 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8667 0.8667 0.8595 0.8595 0.0072 0.84%
2025-04-09 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8595 0.8595 0.8522 0.8522 0.0073 0.86%
2025-04-08 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8522 0.8522 0.8426 0.8426 0.0096 1.14%
2025-04-07 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8426 0.8426 0.8851 0.8851 -0.0425 -4.80%
2025-04-03 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8851 0.8851 0.8877 0.8877 -0.0026 -0.29%
2025-04-02 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8877 0.8877 0.8866 0.8866 0.0011 0.12%
2025-04-01 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8866 0.8866 0.8830 0.8830 0.0036 0.41%
2025-03-31 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8830 0.8830 0.8840 0.8840 -0.0010 -0.11%
2025-03-28 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8840 0.8840 0.8884 0.8884 -0.0044 -0.50%
2025-03-27 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8884 0.8884 0.8861 0.8861 0.0023 0.26%
2025-03-26 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8861 0.8861 0.8854 0.8854 0.0007 0.08%
2025-03-25 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8854 0.8854 0.8838 0.8838 0.0016 0.18%
2025-03-24 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8838 0.8838 0.8798 0.8798 0.0040 0.45%
2025-03-21 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8798 0.8798 0.8847 0.8847 -0.0049 -0.55%
2025-03-20 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8847 0.8847 0.8870 0.8870 -0.0023 -0.26%
2025-03-19 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8870 0.8870 0.8867 0.8867 0.0003 0.03%
2025-03-18 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8867 0.8867 0.8863 0.8863 0.0004 0.05%
2025-03-17 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8863 0.8863 0.8872 0.8872 -0.0009 -0.10%
2025-03-14 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8872 0.8872 0.8759 0.8759 0.0113 1.29%
2025-03-13 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8759 0.8759 0.8764 0.8764 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8764 0.8764 0.8775 0.8775 -0.0011 -0.13%
2025-03-11 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8775 0.8775 0.8781 0.8781 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8781 0.8781 0.8814 0.8814 -0.0033 -0.37%
2025-03-07 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8814 0.8814 0.8813 0.8813 0.0001 0.01%
2025-03-06 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8813 0.8813 0.8766 0.8766 0.0047 0.54%
2025-03-05 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8766 0.8766 0.8763 0.8763 0.0003 0.03%
2025-03-04 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8763 0.8763 0.8733 0.8733 0.0030 0.34%
2025-03-03 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8733 0.8733 0.8744 0.8744 -0.0011 -0.13%
2025-02-28 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8744 0.8744 0.8847 0.8847 -0.0103 -1.16%
2025-02-27 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8847 0.8847 0.8837 0.8837 0.0010 0.11%
2025-02-26 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8837 0.8837 0.8790 0.8790 0.0047 0.53%
2025-02-25 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8790 0.8790 0.8833 0.8833 -0.0043 -0.49%
2025-02-24 014627 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 0.8833 0.8833 0.8792 0.8792 0.0041 0.47%