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安信楚盈一年持有混合A基金凈值查詢(014621)

今天最新凈值 1.0386 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0387 0.0001 0.0075%
  • 累計凈值：1.0386
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5492億
  • 最近資產(chǎn)：3.54億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林 張睿
近一月安信楚盈一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信楚盈一年持有混合A(014621)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2025-05-21 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0375 1.0375 0.0011 0.11%
2025-05-20 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0365 1.0365 0.0010 0.10%
2025-05-19 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0365 1.0365 1.0356 1.0356 0.0009 0.09%
2025-05-16 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0356 1.0356 1.0366 1.0366 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0380 1.0380 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0371 1.0371 0.0009 0.09%
2025-05-13 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2025-05-12 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2025-05-09 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0361 1.0361 1.0357 1.0357 0.0004 0.04%
2025-05-08 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0341 1.0341 0.0016 0.15%
2025-05-07 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0343 1.0343 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0343 1.0343 1.0323 1.0323 0.0020 0.19%
2025-04-30 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0326 1.0326 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0326 1.0326 1.0313 1.0313 0.0013 0.13%
2025-04-28 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0309 1.0309 0.0005 0.05%
2025-04-24 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0310 1.0310 1.0316 1.0316 -0.0006 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%