永贏合享混合發(fā)起A基金凈值查詢(014598)
今天最新凈值
1.1886
0.0027 0.2300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1843
-0.0043 -0.3603%
- 累計凈值：1.1886
- 成立日期：2021-12-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1855億
- 最近資產(chǎn)：1.26億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：曾琬云
近一月,永贏合享混合發(fā)起A(014598)基金累計收益率2.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0105 |
-0.88% |
|
|
| 2025-05-08 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0172 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-04-29 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-04-25 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0079 |
0.68% |
