匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債A基金凈值查詢(014594)
今天最新凈值
1.0918
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0938
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：27.1683億
- 最近資產(chǎn)：29.32億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：徐寅喆 王駿杰
近一月匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債A基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債A(014594)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014594 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債A |
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| 2025-05-21 |
014594 |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債A |
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| 2025-04-29 |
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1.0894 |
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| 2025-04-23 |
014594 |
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