交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢(014549)
今天最新凈值
1.5576
-0.0103 -0.6600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5468
-0.0108 -0.6920%
- 累計(jì)凈值：1.5576
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.8082億
- 最近資產(chǎn)：14.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田彧龍
近一月交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C(014549)基金累計(jì)收益率10.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2025-05-20 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0115 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5564 |
1.5564 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5534 |
1.5534 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5585 |
1.5585 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0300 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5885 |
1.5885 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0210 |
1.34% |
| 2025-05-09 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5709 |
1.5709 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0251 |
-1.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5960 |
1.5960 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0094 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5866 |
1.5866 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5891 |
1.5891 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0272 |
1.74% |
| 2025-04-30 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0092 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5537 |
1.5537 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0114 |
0.73% |
| 2025-04-24 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
014549 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0108 |
0.70% |
