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交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)(014549)

今天最新凈值 1.5576 -0.0103 -0.6600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5468 -0.0108 -0.6920%
  • 累計(jì)凈值：1.5576
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8082億
  • 最近資產(chǎn)：14.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田彧龍
近一年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C(014549)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5454 1.5454 1.5576 1.5576 -0.0122 -0.78%
2025-05-21 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5576 1.5576 1.5679 1.5679 -0.0103 -0.66%
2025-05-20 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5679 1.5679 1.5564 1.5564 0.0115 0.74%
2025-05-19 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5564 1.5564 1.5534 1.5534 0.0030 0.19%
2025-05-16 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5534 1.5534 1.5585 1.5585 -0.0051 -0.33%
2025-05-15 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5585 1.5585 1.5885 1.5885 -0.0300 -1.89%
2025-05-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5885 1.5885 1.5855 1.5855 0.0030 0.19%
2025-05-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5855 1.5855 1.5919 1.5919 -0.0064 -0.40%
2025-05-12 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5919 1.5919 1.5709 1.5709 0.0210 1.34%
2025-05-09 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5709 1.5709 1.5960 1.5960 -0.0251 -1.57%
2025-05-08 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5960 1.5960 1.5866 1.5866 0.0094 0.59%
2025-05-07 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5866 1.5866 1.5891 1.5891 -0.0025 -0.16%
2025-05-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5891 1.5891 1.5619 1.5619 0.0272 1.74%
2025-04-30 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5619 1.5619 1.5527 1.5527 0.0092 0.59%
2025-04-29 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5527 1.5527 1.5537 1.5537 -0.0010 -0.06%
2025-04-28 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5537 1.5537 1.5641 1.5641 -0.0104 -0.66%
2025-04-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5641 1.5641 1.5527 1.5527 0.0114 0.73%
2025-04-24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5527 1.5527 1.5640 1.5640 -0.0113 -0.72%
2025-04-23 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5640 1.5640 1.5532 1.5532 0.0108 0.70%
2025-04-22 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5532 1.5532 1.5613 1.5613 -0.0081 -0.52%
2025-04-21 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5613 1.5613 1.5378 1.5378 0.0235 1.53%
2025-04-18 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5378 1.5378 1.5408 1.5408 -0.0030 -0.19%
2025-04-17 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5408 1.5408 1.5394 1.5394 0.0014 0.09%
2025-04-16 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5394 1.5394 1.5470 1.5470 -0.0076 -0.49%
2025-04-15 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5470 1.5470 1.5642 1.5642 -0.0172 -1.10%
2025-04-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5642 1.5642 1.5646 1.5646 -0.0004 -0.03%
2025-04-11 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5646 1.5646 1.5202 1.5202 0.0444 2.92%
2025-04-10 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5202 1.5202 1.4878 1.4878 0.0324 2.18%
2025-04-09 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4878 1.4878 1.4436 1.4436 0.0442 3.06%
2025-04-08 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4436 1.4436 1.4683 1.4683 -0.0247 -1.68%
2025-04-07 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4683 1.4683 1.6040 1.6040 -0.1357 -8.46%
2025-04-03 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6040 1.6040 1.6492 1.6492 -0.0452 -2.74%
2025-04-02 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6492 1.6492 1.6448 1.6448 0.0044 0.27%
2025-04-01 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6448 1.6448 1.6430 1.6430 0.0018 0.11%
2025-03-31 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6430 1.6430 1.6493 1.6493 -0.0063 -0.38%
2025-03-28 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6493 1.6493 1.6671 1.6671 -0.0178 -1.07%
2025-03-27 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6671 1.6671 1.6664 1.6664 0.0007 0.04%
2025-03-26 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6664 1.6664 1.6644 1.6644 0.0020 0.12%
2025-03-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6644 1.6644 1.6885 1.6885 -0.0241 -1.43%
2025-03-24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6885 1.6885 1.6663 1.6663 0.0222 1.33%
2025-03-21 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6663 1.6663 1.6867 1.6867 -0.0204 -1.21%
2025-03-20 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6867 1.6867 1.6979 1.6979 -0.0112 -0.66%
2025-03-19 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6979 1.6979 1.7242 1.7242 -0.0263 -1.53%
2025-03-18 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7242 1.7242 1.7121 1.7121 0.0121 0.71%
2025-03-17 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7121 1.7121 1.7205 1.7205 -0.0084 -0.49%
2025-03-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7205 1.7205 1.6880 1.6880 0.0325 1.93%
2025-03-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6880 1.6880 1.7203 1.7203 -0.0323 -1.88%
2025-03-12 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7203 1.7203 1.7221 1.7221 -0.0018 -0.10%
2025-03-11 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7221 1.7221 1.7284 1.7284 -0.0063 -0.36%
2025-03-10 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7284 1.7284 1.7267 1.7267 0.0017 0.10%
2025-03-07 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7267 1.7267 1.7382 1.7382 -0.0115 -0.66%
2025-03-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7382 1.7382 1.6900 1.6900 0.0482 2.85%
2025-03-05 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6900 1.6900 1.6788 1.6788 0.0112 0.67%
2025-03-04 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6788 1.6788 1.6638 1.6638 0.0150 0.90%
2025-03-03 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6638 1.6638 1.6735 1.6735 -0.0097 -0.58%
2025-02-28 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6735 1.6735 1.7497 1.7497 -0.0762 -4.36%
2025-02-27 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7497 1.7497 1.7604 1.7604 -0.0107 -0.61%
2025-02-26 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7604 1.7604 1.7527 1.7527 0.0077 0.44%
2025-02-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7527 1.7527 1.7570 1.7570 -0.0043 -0.24%
2025-02-24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7570 1.7570 1.7639 1.7639 -0.0069 -0.39%
2025-02-21 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7639 1.7639 1.7092 1.7092 0.0547 3.20%
2025-02-20 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7092 1.7092 1.7001 1.7001 0.0091 0.54%
2025-02-19 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7001 1.7001 1.6648 1.6648 0.0353 2.12%
2025-02-18 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6648 1.6648 1.6702 1.6702 -0.0054 -0.32%
2025-02-17 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6702 1.6702 1.6450 1.6450 0.0252 1.53%
2025-02-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6450 1.6450 1.6475 1.6475 -0.0025 -0.15%
2025-02-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6475 1.6475 1.6771 1.6771 -0.0296 -1.76%
2025-02-12 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6771 1.6771 1.6472 1.6472 0.0299 1.82%
2025-02-11 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6472 1.6472 1.6512 1.6512 -0.0040 -0.24%
2025-02-10 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6512 1.6512 1.6419 1.6419 0.0093 0.57%
2025-02-07 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6419 1.6419 1.6225 1.6225 0.0194 1.20%
2025-02-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6225 1.6225 1.5653 1.5653 0.0572 3.65%
2025-02-05 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5653 1.5653 1.5906 1.5906 -0.0253 -1.59%
2025-01-27 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5906 1.5906 1.6322 1.6322 -0.0416 -2.55%
2025-01-22 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6335 1.6335 1.6304 1.6304 0.0031 0.19%
2025-01-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5853 1.5853 1.5387 1.5387 0.0466 3.03%
2025-01-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5387 1.5387 1.5443 1.5443 -0.0056 -0.36%
2025-01-10 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5443 1.5443 1.5542 1.5542 -0.0099 -0.64%
2025-01-09 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5542 1.5542 1.5389 1.5389 0.0153 0.99%
2025-01-08 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5389 1.5389 1.5570 1.5570 -0.0181 -1.16%
2025-01-07 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5570 1.5570 1.5178 1.5178 0.0392 2.58%
2025-01-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5178 1.5178 1.5208 1.5208 -0.0030 -0.20%
2025-01-03 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5208 1.5208 1.5443 1.5443 -0.0235 -1.52%
2025-01-02 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5443 1.5443 1.5832 1.5832 -0.0389 -2.46%
2024-12-31 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5832 1.5832 1.6292 1.6292 -0.0460 -2.82%
2024-12-26 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6517 1.6517 1.6155 1.6155 0.0362 2.24%
2024-12-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6155 1.6155 1.6236 1.6236 -0.0081 -0.50%
2024-12-24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6236 1.6236 1.6058 1.6058 0.0178 1.11%
2024-12-23 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6058 1.6058 1.6241 1.6241 -0.0183 -1.13%
2024-12-20 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6241 1.6241 1.6048 1.6048 0.0193 1.20%
2024-12-19 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6048 1.6048 1.5846 1.5846 0.0202 1.27%
2024-12-18 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5846 1.5846 1.5779 1.5779 0.0067 0.42%
2024-12-17 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5779 1.5779 1.5739 1.5739 0.0040 0.25%
2024-12-16 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5739 1.5739 1.5864 1.5864 -0.0125 -0.79%
2024-12-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5864 1.5864 1.6139 1.6139 -0.0275 -1.70%
2024-12-12 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6139 1.6139 1.6012 1.6012 0.0127 0.79%
2024-12-11 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6012 1.6012 1.5967 1.5967 0.0045 0.28%
2024-12-10 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5967 1.5967 1.5855 1.5855 0.0112 0.71%
2024-12-09 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5855 1.5855 1.6055 1.6055 -0.0200 -1.25%
2024-12-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6055 1.6055 1.5834 1.5834 0.0221 1.40%
2024-12-05 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5834 1.5834 1.5848 1.5848 -0.0014 -0.09%
2024-12-04 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5848 1.5848 1.6017 1.6017 -0.0169 -1.06%
2024-12-03 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6017 1.6017 1.6186 1.6186 -0.0169 -1.04%
2024-12-02 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6186 1.6186 1.5868 1.5868 0.0318 2.00%
2024-11-29 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5868 1.5868 1.5689 1.5689 0.0179 1.14%
2024-11-28 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5689 1.5689 1.5895 1.5895 -0.0206 -1.30%
2024-11-27 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5895 1.5895 1.5510 1.5510 0.0385 2.48%
2024-11-26 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5510 1.5510 1.5536 1.5536 -0.0026 -0.17%
2024-11-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5536 1.5536 1.5666 1.5666 -0.0130 -0.83%
2024-11-22 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5666 1.5666 1.6061 1.6061 -0.0395 -2.46%
2024-11-21 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6061 1.6061 1.6147 1.6147 -0.0086 -0.53%
2024-11-20 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6147 1.6147 1.6102 1.6102 0.0045 0.28%
2024-11-19 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6102 1.6102 1.5909 1.5909 0.0193 1.21%
2024-11-18 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5909 1.5909 1.6160 1.6160 -0.0251 -1.55%
2024-11-15 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6160 1.6160 1.6507 1.6507 -0.0347 -2.10%
2024-11-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6507 1.6507 1.6961 1.6961 -0.0454 -2.68%
2024-11-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6961 1.6961 1.6957 1.6957 0.0004 0.02%
2024-11-12 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6957 1.6957 1.6996 1.6996 -0.0039 -0.23%
2024-11-11 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6996 1.6996 1.6585 1.6585 0.0411 2.48%
2024-11-08 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6585 1.6585 1.6546 1.6546 0.0039 0.24%
2024-11-07 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6546 1.6546 1.6324 1.6324 0.0222 1.36%
2024-11-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6324 1.6324 1.6463 1.6463 -0.0139 -0.84%
2024-11-05 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6463 1.6463 1.6131 1.6131 0.0332 2.06%
2024-11-04 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6131 1.6131 1.5953 1.5953 0.0178 1.12%
2024-11-01 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5953 1.5953 1.6026 1.6026 -0.0073 -0.46%
2024-10-31 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6026 1.6026 1.6099 1.6099 -0.0073 -0.45%
2024-10-30 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6099 1.6099 1.6199 1.6199 -0.0100 -0.62%
2024-10-29 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6199 1.6199 1.6263 1.6263 -0.0064 -0.39%
2024-10-28 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6263 1.6263 1.6396 1.6396 -0.0133 -0.81%
2024-10-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6396 1.6396 1.6372 1.6372 0.0024 0.15%
2024-10-24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6372 1.6372 1.6464 1.6464 -0.0092 -0.56%
2024-10-23 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6464 1.6464 1.6684 1.6684 -0.0220 -1.32%
2024-10-22 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6684 1.6684 1.6441 1.6441 0.0243 1.48%
2024-10-21 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6441 1.6441 1.6398 1.6398 0.0043 0.26%
2024-10-18 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6398 1.6398 1.5829 1.5829 0.0569 3.59%
2024-10-17 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5829 1.5829 1.5857 1.5857 -0.0028 -0.18%
2024-10-16 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5857 1.5857 1.6087 1.6087 -0.0230 -1.43%
2024-10-15 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6087 1.6087 1.6453 1.6453 -0.0366 -2.22%
2024-10-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6453 1.6453 1.6196 1.6196 0.0257 1.59%
2024-10-11 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6196 1.6196 1.6555 1.6555 -0.0359 -2.17%
2024-10-10 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6555 1.6555 1.6456 1.6456 0.0099 0.60%
2024-10-09 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6456 1.6456 1.7373 1.7373 -0.0917 -5.28%
2024-10-08 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7373 1.7373 1.6269 1.6269 0.1104 6.79%
2024-09-30 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6269 1.6269 1.5091 1.5091 0.1178 7.81%
2024-09-27 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5091 1.5091 1.4596 1.4596 0.0495 3.39%
2024-09-26 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4596 1.4596 1.4271 1.4271 0.0325 2.28%
2024-09-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4271 1.4271 1.4192 1.4192 0.0079 0.56%
2024-09-24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4192 1.4192 1.3717 1.3717 0.0475 3.46%
2024-09-23 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3717 1.3717 1.3760 1.3760 -0.0043 -0.31%
2024-09-20 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3745 1.3745 0.0015 0.11%
2024-09-19 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3745 1.3745 1.3782 1.3782 -0.0037 -0.27%
2024-09-18 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3782 1.3782 1.3780 1.3780 0.0002 0.01%
2024-09-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3780 1.3780 1.3695 1.3695 0.0085 0.62%
2024-09-12 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3695 1.3695 1.3739 1.3739 -0.0044 -0.32%
2024-09-11 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3739 1.3739 1.3717 1.3717 0.0022 0.16%
2024-09-10 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3717 1.3717 1.3663 1.3663 0.0054 0.40%
2024-09-09 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3663 1.3663 1.3707 1.3707 -0.0044 -0.32%
2024-09-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3707 1.3707 1.3893 1.3893 -0.0186 -1.34%
2024-09-05 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3893 1.3893 1.3959 1.3959 -0.0066 -0.47%
2024-09-04 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3959 1.3959 1.4083 1.4083 -0.0124 -0.88%
2024-09-03 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4083 1.4083 1.3991 1.3991 0.0092 0.66%
2024-09-02 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3991 1.3991 1.4238 1.4238 -0.0247 -1.73%
2024-08-30 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4238 1.4238 1.4015 1.4015 0.0223 1.59%
2024-08-29 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4015 1.4015 1.3982 1.3982 0.0033 0.24%
2024-08-28 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3982 1.3982 1.3939 1.3939 0.0043 0.31%
2024-08-27 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3939 1.3939 1.4074 1.4074 -0.0135 -0.96%
2024-08-26 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4074 1.4074 1.4179 1.4179 -0.0105 -0.74%
2024-08-23 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4179 1.4179 1.4156 1.4156 0.0023 0.16%
2024-08-22 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4156 1.4156 1.4167 1.4167 -0.0011 -0.08%
2024-08-21 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4167 1.4167 1.4155 1.4155 0.0012 0.08%
2024-08-20 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4155 1.4155 1.4230 1.4230 -0.0075 -0.53%
2024-08-19 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4230 1.4230 1.4213 1.4213 0.0017 0.12%
2024-08-16 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4213 1.4213 1.4096 1.4096 0.0117 0.83%
2024-08-15 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4096 1.4096 1.4101 1.4101 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4101 1.4101 1.4231 1.4231 -0.0130 -0.91%
2024-08-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4231 1.4231 1.4127 1.4127 0.0104 0.74%
2024-08-12 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4127 1.4127 1.4114 1.4114 0.0013 0.09%
2024-08-09 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4114 1.4114 1.4040 1.4040 0.0074 0.53%
2024-08-08 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4040 1.4040 1.4103 1.4103 -0.0063 -0.45%
2024-08-07 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4103 1.4103 1.4075 1.4075 0.0028 0.20%
2024-08-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4075 1.4075 1.3998 1.3998 0.0077 0.55%
2024-08-05 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.3998 1.3998 1.4539 1.4539 -0.0541 -3.72%
2024-08-02 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4539 1.4539 1.4989 1.4989 -0.0450 -3.00%
2024-07-31 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4975 1.4975 1.4707 1.4707 0.0268 1.82%
2024-07-30 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4707 1.4707 1.4921 1.4921 -0.0214 -1.43%
2024-07-29 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4921 1.4921 1.4848 1.4848 0.0073 0.49%
2024-07-26 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4848 1.4848 1.4667 1.4667 0.0181 1.23%
2024-07-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4667 1.4667 1.5007 1.5007 -0.0340 -2.27%
2024-07-24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5007 1.5007 1.5102 1.5102 -0.0095 -0.63%
2024-07-23 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5102 1.5102 1.5524 1.5524 -0.0422 -2.72%
2024-07-22 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5524 1.5524 1.5438 1.5438 0.0086 0.56%
2024-07-19 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5438 1.5438 1.5630 1.5630 -0.0192 -1.23%
2024-07-18 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5630 1.5630 1.5652 1.5652 -0.0022 -0.14%
2024-07-17 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5652 1.5652 1.6144 1.6144 -0.0492 -3.05%
2024-07-16 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6144 1.6144 1.5946 1.5946 0.0198 1.24%
2024-07-15 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5946 1.5946 1.6033 1.6033 -0.0087 -0.54%
2024-07-12 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6033 1.6033 1.6255 1.6255 -0.0222 -1.37%
2024-07-11 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6255 1.6255 1.6300 1.6300 -0.0045 -0.28%
2024-07-10 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6300 1.6300 1.6251 1.6251 0.0049 0.30%
2024-07-09 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6251 1.6251 1.5559 1.5559 0.0692 4.45%
2024-07-08 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5559 1.5559 1.5574 1.5574 -0.0015 -0.10%
2024-07-05 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5574 1.5574 1.5559 1.5559 0.0015 0.10%
2024-07-04 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5559 1.5559 1.5573 1.5573 -0.0014 -0.09%
2024-07-03 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5573 1.5573 1.5699 1.5699 -0.0126 -0.80%
2024-07-02 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5699 1.5699 1.5922 1.5922 -0.0223 -1.40%
2024-07-01 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5922 1.5922 1.5793 1.5793 0.0129 0.82%
2024-06-28 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5793 1.5793 1.5561 1.5561 0.0232 1.49%
2024-06-27 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5561 1.5561 1.5879 1.5879 -0.0318 -2.00%
2024-06-26 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5879 1.5879 1.5562 1.5562 0.0317 2.04%
2024-06-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5562 1.5562 1.6007 1.6007 -0.0445 -2.78%
2024-06-24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6007 1.6007 1.6293 1.6293 -0.0286 -1.76%
2024-06-21 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6293 1.6293 1.6329 1.6329 -0.0036 -0.22%
2024-06-20 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6329 1.6329 1.6535 1.6535 -0.0206 -1.25%
2024-06-19 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6535 1.6535 1.6635 1.6635 -0.0100 -0.60%
2024-06-18 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6635 1.6635 1.6361 1.6361 0.0274 1.67%
2024-06-17 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6361 1.6361 1.6095 1.6095 0.0266 1.65%
2024-06-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6095 1.6095 1.5602 1.5602 0.0493 3.16%
2024-06-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5602 1.5602 1.5367 1.5367 0.0235 1.53%
2024-06-12 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5367 1.5367 1.5338 1.5338 0.0029 0.19%
2024-06-11 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5338 1.5338 1.5187 1.5187 0.0151 0.99%
2024-06-07 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5187 1.5187 1.5480 1.5480 -0.0293 -1.89%
2024-06-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5480 1.5480 1.5292 1.5292 0.0188 1.23%
2024-06-05 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5292 1.5292 1.5505 1.5505 -0.0213 -1.37%
2024-06-04 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5505 1.5505 1.5303 1.5303 0.0202 1.32%
2024-06-03 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5303 1.5303 1.4990 1.4990 0.0313 2.09%
2024-05-31 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4990 1.4990 1.5062 1.5062 -0.0072 -0.48%
2024-05-30 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5062 1.5062 1.5054 1.5054 0.0008 0.05%
2024-05-29 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5054 1.5054 1.5072 1.5072 -0.0018 -0.12%
2024-05-28 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5072 1.5072 1.5366 1.5366 -0.0294 -1.91%
2024-05-27 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5366 1.5366 1.5005 1.5005 0.0361 2.41%
2024-05-24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5005 1.5005 1.5344 1.5344 -0.0339 -2.21%
2024-05-23 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5344 1.5344 1.5515 1.5515 -0.0171 -1.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%