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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(014544)

今天最新凈值 1.0849 -0.0019 -0.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0716 -0.0133 -1.2258%
  • 累計(jì)凈值：1.0849
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1159億
  • 最近資產(chǎn)：8.01億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹
近一周匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(014544)基金累計(jì)收益率-3.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014544 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0722 1.0722 1.0849 1.0849 -0.0127 -1.17%
2025-05-21 014544 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0849 1.0849 1.0868 1.0868 -0.0019 -0.17%
2025-05-20 014544 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0868 1.0868 1.0823 1.0823 0.0045 0.42%
2025-05-19 014544 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0823 1.0823 1.0933 1.0933 -0.0110 -1.01%
2025-05-16 014544 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0933 1.0933 1.0994 1.0994 -0.0061 -0.55%