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匯添富中盤潛力增長一年持有混合C基金凈值查詢(014527)

今天最新凈值 0.8921 0.0020 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8880 -0.0041 -0.4570%
  • 累計凈值：0.8921
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8127億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 袁鋒
今年以來匯添富中盤潛力增長一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富中盤潛力增長一年持有混合C(014527)基金累計收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8870 0.8870 0.8921 0.8921 -0.0051 -0.57%
2025-05-21 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8921 0.8921 0.8901 0.8901 0.0020 0.22%
2025-05-20 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8901 0.8901 0.8821 0.8821 0.0080 0.91%
2025-05-19 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8821 0.8821 0.8821 0.8821 0.0000 0.00%
2025-05-16 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8821 0.8821 0.8832 0.8832 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8832 0.8832 0.8916 0.8916 -0.0084 -0.94%
2025-05-14 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8916 0.8916 0.8860 0.8860 0.0056 0.63%
2025-05-13 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8919 0.8919 -0.0059 -0.66%
2025-05-12 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8919 0.8919 0.8758 0.8758 0.0161 1.84%
2025-05-09 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8758 0.8758 0.8800 0.8800 -0.0042 -0.48%
2025-05-08 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.34%
2025-05-07 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8770 0.8770 0.8803 0.8803 -0.0033 -0.37%
2025-05-06 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8803 0.8803 0.8701 0.8701 0.0102 1.17%
2025-04-30 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8701 0.8701 0.8640 0.8640 0.0061 0.71%
2025-04-29 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8640 0.8640 0.8674 0.8674 -0.0034 -0.39%
2025-04-28 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8674 0.8674 0.8732 0.8732 -0.0058 -0.66%
2025-04-25 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8732 0.8732 0.8716 0.8716 0.0016 0.18%
2025-04-24 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8716 0.8716 0.8757 0.8757 -0.0041 -0.47%
2025-04-23 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8757 0.8757 0.8699 0.8699 0.0058 0.67%
2025-04-22 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8717 0.8717 -0.0018 -0.21%
2025-04-21 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8629 0.8629 0.0088 1.02%
2025-04-18 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8629 0.8629 0.8633 0.8633 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8633 0.8633 0.8612 0.8612 0.0021 0.24%
2025-04-16 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8612 0.8612 0.8731 0.8731 -0.0119 -1.36%
2025-04-15 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8731 0.8731 0.8765 0.8765 -0.0034 -0.39%
2025-04-14 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8765 0.8765 0.8711 0.8711 0.0054 0.62%
2025-04-11 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8711 0.8711 0.8645 0.8645 0.0066 0.76%
2025-04-10 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8645 0.8645 0.8439 0.8439 0.0206 2.44%
2025-04-09 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8439 0.8439 0.8348 0.8348 0.0091 1.09%
2025-04-08 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8348 0.8348 0.8306 0.8306 0.0042 0.51%
2025-04-07 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8306 0.8306 0.9083 0.9083 -0.0777 -8.55%
2025-04-03 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9083 0.9083 0.9288 0.9288 -0.0205 -2.21%
2025-04-02 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9288 0.9288 0.9278 0.9278 0.0010 0.11%
2025-04-01 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9278 0.9278 0.9276 0.9276 0.0002 0.02%
2025-03-31 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9337 0.9337 -0.0061 -0.65%
2025-03-28 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9337 0.9337 0.9406 0.9406 -0.0069 -0.73%
2025-03-27 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9406 0.9406 0.9410 0.9410 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9397 0.9397 0.0013 0.14%
2025-03-25 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9552 0.9552 -0.0155 -1.62%
2025-03-24 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9552 0.9552 0.9452 0.9452 0.0100 1.06%
2025-03-21 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9452 0.9452 0.9662 0.9662 -0.0210 -2.17%
2025-03-20 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9800 0.9800 -0.0138 -1.41%
2025-03-19 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9844 0.9844 -0.0044 -0.45%
2025-03-18 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9844 0.9844 0.9711 0.9711 0.0133 1.37%
2025-03-17 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9714 0.9714 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9503 0.9503 0.0211 2.22%
2025-03-13 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9548 0.9548 -0.0045 -0.47%
2025-03-12 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9548 0.9548 0.9597 0.9597 -0.0049 -0.51%
2025-03-11 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9597 0.9597 0.9538 0.9538 0.0059 0.62%
2025-03-10 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9592 0.9592 -0.0054 -0.56%
2025-03-07 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9592 0.9592 0.9577 0.9577 0.0015 0.16%
2025-03-06 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9353 0.9353 0.0224 2.39%
2025-03-05 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9137 0.9137 0.0216 2.36%
2025-03-04 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9137 0.9137 0.9101 0.9101 0.0036 0.40%
2025-03-03 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9120 0.9120 -0.0019 -0.21%
2025-02-28 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9442 0.9442 -0.0322 -3.41%
2025-02-27 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9442 0.9442 0.9489 0.9489 -0.0047 -0.50%
2025-02-26 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9489 0.9489 0.9327 0.9327 0.0162 1.74%
2025-02-25 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9327 0.9327 0.9422 0.9422 -0.0095 -1.01%
2025-02-24 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9422 0.9422 0.9484 0.9484 -0.0062 -0.65%
2025-02-21 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9484 0.9484 0.9212 0.9212 0.0272 2.95%
2025-02-20 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9212 0.9212 0.9275 0.9275 -0.0063 -0.68%
2025-02-19 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9275 0.9275 0.9190 0.9190 0.0085 0.92%
2025-02-18 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9190 0.9190 0.9206 0.9206 -0.0016 -0.17%
2025-02-17 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9206 0.9206 0.9224 0.9224 -0.0018 -0.20%
2025-02-14 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9025 0.9025 0.0199 2.20%
2025-02-13 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9025 0.9025 0.9202 0.9202 -0.0177 -1.92%
2025-02-12 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9202 0.9202 0.9142 0.9142 0.0060 0.66%
2025-02-11 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9218 0.9218 -0.0076 -0.82%
2025-02-10 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9218 0.9218 0.9099 0.9099 0.0119 1.31%
2025-02-07 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.9099 0.9099 0.8943 0.8943 0.0156 1.74%
2025-02-06 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8943 0.8943 0.8818 0.8818 0.0125 1.42%
2025-02-05 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8818 0.8818 0.8793 0.8793 0.0025 0.28%
2025-01-27 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8801 0.8801 -0.0008 -0.09%
2025-01-22 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8762 0.8762 0.8856 0.8856 -0.0094 -1.06%
2025-01-14 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8294 0.8294 0.0228 2.75%
2025-01-13 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8294 0.8294 0.8364 0.8364 -0.0070 -0.84%
2025-01-10 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8364 0.8364 0.8488 0.8488 -0.0124 -1.46%
2025-01-09 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8488 0.8488 0.8426 0.8426 0.0062 0.74%
2025-01-08 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8426 0.8426 0.8508 0.8508 -0.0082 -0.96%
2025-01-07 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8508 0.8508 0.8472 0.8472 0.0036 0.42%
2025-01-06 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8472 0.8472 0.8485 0.8485 -0.0013 -0.15%
2025-01-03 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8485 0.8485 0.8485 0.8485 0.0000 0.00%
2025-01-02 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8485 0.8485 0.8675 0.8675 -0.0190 -2.19%