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匯添富中盤潛力增長一年持有混合C基金凈值查詢(014527)

今天最新凈值 0.8921 0.0020 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8880 -0.0041 -0.4570%
  • 累計(jì)凈值：0.8921
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8127億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 袁鋒
近一月匯添富中盤潛力增長一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中盤潛力增長一年持有混合C(014527)基金累計(jì)收益率2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8870 0.8870 0.8921 0.8921 -0.0051 -0.57%
2025-05-21 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8921 0.8921 0.8901 0.8901 0.0020 0.22%
2025-05-20 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8901 0.8901 0.8821 0.8821 0.0080 0.91%
2025-05-19 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8821 0.8821 0.8821 0.8821 0.0000 0.00%
2025-05-16 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8821 0.8821 0.8832 0.8832 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8832 0.8832 0.8916 0.8916 -0.0084 -0.94%
2025-05-14 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8916 0.8916 0.8860 0.8860 0.0056 0.63%
2025-05-13 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8919 0.8919 -0.0059 -0.66%
2025-05-12 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8919 0.8919 0.8758 0.8758 0.0161 1.84%
2025-05-09 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8758 0.8758 0.8800 0.8800 -0.0042 -0.48%
2025-05-08 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.34%
2025-05-07 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8770 0.8770 0.8803 0.8803 -0.0033 -0.37%
2025-05-06 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8803 0.8803 0.8701 0.8701 0.0102 1.17%
2025-04-30 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8701 0.8701 0.8640 0.8640 0.0061 0.71%
2025-04-29 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8640 0.8640 0.8674 0.8674 -0.0034 -0.39%
2025-04-28 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8674 0.8674 0.8732 0.8732 -0.0058 -0.66%
2025-04-25 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8732 0.8732 0.8716 0.8716 0.0016 0.18%
2025-04-24 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8716 0.8716 0.8757 0.8757 -0.0041 -0.47%
2025-04-23 014527 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C 0.8757 0.8757 0.8699 0.8699 0.0058 0.67%