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諾安鴻鑫混合C基金凈值查詢(014498)

今天最新凈值 1.4491 -0.0103 -0.7100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4364 -0.0127 -0.8743%
  • 累計(jì)凈值：1.4491
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3249億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋德舜 李迪
近一月諾安鴻鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安鴻鑫混合C(014498)基金累計(jì)收益率4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4326 1.4326 1.4491 1.4491 -0.0165 -1.14%
2025-05-21 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4491 1.4491 1.4594 1.4594 -0.0103 -0.71%
2025-05-20 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4594 1.4594 1.4431 1.4431 0.0163 1.13%
2025-05-19 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4431 1.4431 1.4468 1.4468 -0.0037 -0.26%
2025-05-16 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4468 1.4468 1.4400 1.4400 0.0068 0.47%
2025-05-15 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4400 1.4400 1.4604 1.4604 -0.0204 -1.40%
2025-05-14 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4604 1.4604 1.4610 1.4610 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4610 1.4610 1.4653 1.4653 -0.0043 -0.29%
2025-05-12 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4653 1.4653 1.4506 1.4506 0.0147 1.01%
2025-05-09 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4506 1.4506 1.4682 1.4682 -0.0176 -1.20%
2025-05-08 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4682 1.4682 1.4586 1.4586 0.0096 0.66%
2025-05-07 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4586 1.4586 1.4640 1.4640 -0.0054 -0.37%
2025-05-06 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4640 1.4640 1.4248 1.4248 0.0392 2.75%
2025-04-30 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4248 1.4248 1.4092 1.4092 0.0156 1.11%
2025-04-29 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4092 1.4092 1.4006 1.4006 0.0086 0.61%
2025-04-28 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4006 1.4006 1.4088 1.4088 -0.0082 -0.58%
2025-04-25 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4088 1.4088 1.3937 1.3937 0.0151 1.08%
2025-04-24 014498 諾安鴻鑫混合C 1.3937 1.3937 1.4074 1.4074 -0.0137 -0.97%
2025-04-23 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4074 1.4074 1.3908 1.3908 0.0166 1.19%