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諾安研究優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014497)

今天最新凈值 0.7511 -0.0076 -1.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7446 -0.0065 -0.8600%
  • 累計凈值：0.7511
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1840億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王創(chuàng)練 黃友文
近一季諾安研究優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安研究優(yōu)選混合C(014497)基金累計收益率-12.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7451 0.7451 0.7511 0.7511 -0.0060 -0.80%
2025-05-21 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7511 0.7511 0.7587 0.7587 -0.0076 -1.00%
2025-05-20 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7587 0.7587 0.7594 0.7594 -0.0007 -0.09%
2025-05-19 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7594 0.7594 0.7631 0.7631 -0.0037 -0.48%
2025-05-16 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7631 0.7631 0.7579 0.7579 0.0052 0.69%
2025-05-15 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7579 0.7579 0.7738 0.7738 -0.0159 -2.05%
2025-05-14 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7738 0.7738 0.7743 0.7743 -0.0005 -0.06%
2025-05-13 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7743 0.7743 0.7810 0.7810 -0.0067 -0.86%
2025-05-12 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7810 0.7810 0.7721 0.7721 0.0089 1.15%
2025-05-09 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7721 0.7721 0.7962 0.7962 -0.0241 -3.03%
2025-05-08 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7962 0.7962 0.7975 0.7975 -0.0013 -0.16%
2025-05-07 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7975 0.7975 0.8062 0.8062 -0.0087 -1.08%
2025-05-06 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8062 0.8062 0.7910 0.7910 0.0152 1.92%
2025-04-30 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7910 0.7910 0.7860 0.7860 0.0050 0.64%
2025-04-29 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7860 0.7860 0.7785 0.7785 0.0075 0.96%
2025-04-28 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7785 0.7785 0.7789 0.7789 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7789 0.7789 0.7812 0.7812 -0.0023 -0.29%
2025-04-24 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7812 0.7812 0.7940 0.7940 -0.0128 -1.61%
2025-04-23 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7940 0.7940 0.7968 0.7968 -0.0028 -0.35%
2025-04-22 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7968 0.7968 0.7958 0.7958 0.0010 0.13%
2025-04-21 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7958 0.7958 0.7920 0.7920 0.0038 0.48%
2025-04-18 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7920 0.7920 0.8105 0.8105 -0.0185 -2.28%
2025-04-17 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8105 0.8105 0.7945 0.7945 0.0160 2.01%
2025-04-16 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7945 0.7945 0.7938 0.7938 0.0007 0.09%
2025-04-15 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7938 0.7938 0.8024 0.8024 -0.0086 -1.07%
2025-04-14 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8024 0.8024 0.7948 0.7948 0.0076 0.96%
2025-04-11 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7948 0.7948 0.7494 0.7494 0.0454 6.06%
2025-04-10 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7494 0.7494 0.7431 0.7431 0.0063 0.85%
2025-04-09 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7431 0.7431 0.7075 0.7075 0.0356 5.03%
2025-04-08 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7075 0.7075 0.7106 0.7106 -0.0031 -0.44%
2025-04-07 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7106 0.7106 0.7768 0.7768 -0.0662 -8.52%
2025-04-03 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7768 0.7768 0.7873 0.7873 -0.0105 -1.33%
2025-04-02 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7873 0.7873 0.7897 0.7897 -0.0024 -0.30%
2025-04-01 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7897 0.7897 0.7908 0.7908 -0.0011 -0.14%
2025-03-31 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7908 0.7908 0.7858 0.7858 0.0050 0.64%
2025-03-28 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7858 0.7858 0.8018 0.8018 -0.0160 -2.00%
2025-03-27 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8018 0.8018 0.7938 0.7938 0.0080 1.01%
2025-03-26 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7938 0.7938 0.7873 0.7873 0.0065 0.83%
2025-03-25 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7873 0.7873 0.8087 0.8087 -0.0214 -2.65%
2025-03-24 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8087 0.8087 0.7981 0.7981 0.0106 1.33%
2025-03-21 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7981 0.7981 0.8172 0.8172 -0.0191 -2.34%
2025-03-20 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8172 0.8172 0.8233 0.8233 -0.0061 -0.74%
2025-03-19 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8233 0.8233 0.8380 0.8380 -0.0147 -1.75%
2025-03-18 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8380 0.8380 0.8397 0.8397 -0.0017 -0.20%
2025-03-17 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8397 0.8397 0.8355 0.8355 0.0042 0.50%
2025-03-14 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8355 0.8355 0.8240 0.8240 0.0115 1.40%
2025-03-13 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8240 0.8240 0.8447 0.8447 -0.0207 -2.45%
2025-03-12 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8447 0.8447 0.8539 0.8539 -0.0092 -1.08%
2025-03-11 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8539 0.8539 0.8522 0.8522 0.0017 0.20%
2025-03-10 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8522 0.8522 0.8520 0.8520 0.0002 0.02%
2025-03-07 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8520 0.8520 0.8547 0.8547 -0.0027 -0.32%
2025-03-06 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8547 0.8547 0.8369 0.8369 0.0178 2.13%
2025-03-05 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8369 0.8369 0.8271 0.8271 0.0098 1.18%
2025-03-04 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8271 0.8271 0.8117 0.8117 0.0154 1.90%
2025-03-03 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8117 0.8117 0.8093 0.8093 0.0024 0.30%
2025-02-28 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8093 0.8093 0.8562 0.8562 -0.0469 -5.48%
2025-02-27 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8562 0.8562 0.8714 0.8714 -0.0152 -1.74%
2025-02-26 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8714 0.8714 0.8602 0.8602 0.0112 1.30%
2025-02-25 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8602 0.8602 0.8550 0.8550 0.0052 0.61%
2025-02-24 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8550 0.8550 0.8551 0.8551 -0.0001 -0.01%